银华远见混合发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3336493.18元 |
| 本期利润 |
-697647.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5164936.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
17012918.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1375924.16元 |
| 本期利润 |
676171.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3678564.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
18053830.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963999.64元 |
| 本期利润 |
4508386.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2311732.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
17407539.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460945.19元 |
| 本期利润 |
1902193.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794876.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
14705044.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291174.03元 |
| 本期利润 |
1109744.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288715.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
11905252.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134793.35元 |
| 本期利润 |
260811.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134510.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
11111493.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
