| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33816.15 |
| 1.利息收入 | 956.09 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32860.06 |
| 减：二、费用 | 13276.21 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13276.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20539.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20539.94 |
| 一、收入： | -251216.61 |
| 1.利息收入 | 21025.34 |
| 存款利息收入 | 9111.52 |
| 债券利息收入 | 9641.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3761232.7 |
| 股票投资收益 | 3602918.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27758.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186073.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4034140.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665.98 |
| 减：二、费用 | 446430.84 |
| 1.管理人报酬 | 259987.06 |
| 2.托管费 | 43331.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101882.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41229.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-697647.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-697647.45 |
| 一、收入： | 897101.76 |
| 1.利息收入 | 13070.23 |
| 存款利息收入 | 4448.06 |
| 债券利息收入 | 6349.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1583246.47 |
| 股票投资收益 | 1529413.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1204.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55037.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-699753.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538.15 |
| 减：二、费用 | 220930.69 |
| 1.管理人报酬 | 133815.82 |
| 2.托管费 | 22302.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44111.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20700.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676171.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676171.07 |
| 一、收入： | 4909006.14 |
| 1.利息收入 | 10642.33 |
| 存款利息收入 | 10502.96 |
| 债券利息收入 | 139.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2351821.93 |
| 股票投资收益 | 2282105.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69715.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2544386.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2155.41 |
| 减：二、费用 | 400620.03 |
| 1.管理人报酬 | 217259.25 |
| 2.托管费 | 36209.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105494.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41656.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4508386.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4508386.11 |
| 一、收入： | 2099209.64 |
| 1.利息收入 | 6469.12 |
| 存款利息收入 | 6469.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
650906.2 |
| 股票投资收益 | 617299.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33606.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1441248.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585.76 |
| 减：二、费用 | 197015.89 |
| 1.管理人报酬 | 96258.18 |
| 2.托管费 | 16042.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63688.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21025.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1902193.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1902193.75 |
| 一、收入： | 1395790.61 |
| 1.利息收入 | 41205.22 |
| 存款利息收入 | 20906.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533148.44 |
| 股票投资收益 | 407558.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125590.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
818570.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2866.21 |
| 减：二、费用 | 286045.84 |
| 1.管理人报酬 | 140862.2 |
| 2.托管费 | 23477.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79709.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41997.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1109744.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1109744.77 |
| 一、收入： | 380665.23 |
| 1.利息收入 | 12030.21 |
| 存款利息收入 | 10309.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242316.0 |
| 股票投资收益 | 139398.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102917.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126017.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.3 |
| 减：二、费用 | 119854.16 |
| 1.管理人报酬 | 55295.32 |
| 2.托管费 | 9215.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36513.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18829.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260811.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260811.07 |
