名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 32717396.3 |
1.利息收入 | 101018.24 |
存款利息收入 | 101018.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57870850.26 |
股票投资收益 | -64985525.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7114675.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90478182.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9046.09 |
减:二、费用 | 4238004.5 |
1.管理人报酬 | 3371833.86 |
2.托管费 | 561972.35 |
3.销售服务费 | 193437.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110760.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28479391.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28479391.8 |
一、收入: | -107926221.85 |
1.利息收入 | 391798.57 |
存款利息收入 | 379266.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85536485.66 |
股票投资收益 | -90120738.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4584252.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22885405.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103871.05 |
减:二、费用 | 11567819.94 |
1.管理人报酬 | 9298870.05 |
2.托管费 | 1549811.7 |
3.销售服务费 | 488819.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230319.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119494041.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119494041.79 |
一、收入: | 11579520.55 |
1.利息收入 | 175605.33 |
存款利息收入 | 163072.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12885951.84 |
股票投资收益 | -16125385.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3239433.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24199425.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90441.48 |
减:二、费用 | 6616714.2 |
1.管理人报酬 | 5346908.91 |
2.托管费 | 891151.52 |
3.销售服务费 | 263731.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114922.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4962806.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4962806.35 |
一、收入: | -331005856.78 |
1.利息收入 | 719511.08 |
存款利息收入 | 719511.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-217658783.89 |
股票投资收益 | -221086459.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381056.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3046619.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114258426.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191842.31 |
减:二、费用 | 16246842.28 |
1.管理人报酬 | 13170153.86 |
2.托管费 | 2195025.69 |
3.销售服务费 | 642174.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239482.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-347252699.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-347252699.06 |
一、收入: | -222867293.87 |
1.利息收入 | 389668.34 |
存款利息收入 | 389668.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-172698312.7 |
股票投资收益 | -175361711.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381056.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2282342.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50690220.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131570.62 |
减:二、费用 | 8617243.08 |
1.管理人报酬 | 6985731.38 |
2.托管费 | 1164288.6 |
3.销售服务费 | 341322.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125895.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-231484536.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-231484536.95 |
一、收入: | 83556924.17 |
1.利息收入 | 740000.21 |
存款利息收入 | 735364.92 |
债券利息收入 | 4635.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128887852.2 |
股票投资收益 | 121105088.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1520143.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6262620.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52596994.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6526065.99 |
减:二、费用 | 46883129.1 |
1.管理人报酬 | 23743658.23 |
2.托管费 | 3957276.39 |
3.销售服务费 | 1307373.6 |
4.交易费用 | 17630677.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244127.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36673795.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36673795.07 |
一、收入: | 152628885.02 |
1.利息收入 | 405098.46 |
存款利息收入 | 404932.37 |
债券利息收入 | 166.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14891817.91 |
股票投资收益 | -20908228.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 349439.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5666970.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
161614160.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5501443.64 |
减:二、费用 | 26479407.73 |
1.管理人报酬 | 13291987.25 |
2.托管费 | 2215331.25 |
3.销售服务费 | 747270.05 |
4.交易费用 | 10104651.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120166.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126149477.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126149477.29 |
一、收入: | 209238223.16 |
1.利息收入 | 193447.71 |
存款利息收入 | 179678.48 |
债券利息收入 | 467.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94174686.7 |
股票投资收益 | 92956161.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1218524.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113294703.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1575384.96 |
减:二、费用 | 7068478.77 |
1.管理人报酬 | 3972188.73 |
2.托管费 | 662031.45 |
3.销售服务费 | 496851.6 |
4.交易费用 | 1726962.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210442.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202169744.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202169744.39 |
一、收入: | 58577185.62 |
1.利息收入 | 67350.37 |
存款利息收入 | 54274.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32418338.14 |
股票投资收益 | 31964015.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 454322.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25895261.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196236.03 |
减:二、费用 | 1975798.82 |
1.管理人报酬 | 1128507.92 |
2.托管费 | 188084.56 |
3.销售服务费 | 125886.2 |
4.交易费用 | 430659.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102661.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56601386.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56601386.8 |
一、收入: | 79395068.68 |
1.利息收入 | 2521294.98 |
存款利息收入 | 1387217.17 |
债券利息收入 | 83.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46874149.97 |
股票投资收益 | 44807695.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53330.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2013124.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28977419.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1022203.75 |
减:二、费用 | 7436899.91 |
1.管理人报酬 | 4501359.27 |
2.托管费 | 750226.59 |
3.销售服务费 | 534182.16 |
4.交易费用 | 1564930.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86200.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71958168.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71958168.77 |
一、收入: | 9500917.6 |
1.利息收入 | 2068716.71 |
存款利息收入 | 1149292.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
741059.44 |
股票投资收益 | 8.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 741050.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6407282.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283858.91 |
减:二、费用 | 2789263.52 |
1.管理人报酬 | 1896735.88 |
2.托管费 | 316122.67 |
3.销售服务费 | 249892.1 |
4.交易费用 | 298271.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28241.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6711654.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6711654.08 |