| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6186.36 |
| 存出保证金 | 9033.35 |
| 交易性金融资产 | 162851805.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 154230605.51 |
| 债券投资 | 8621199.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 813839.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212121.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166385383.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 163642.74 |
| 应付赎回款 | 352853.29 |
| 应付管理人报酬 | 56880.59 |
| 应付托管费 | 23373.49 |
| 应付销售服务费 | 2642.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 769392.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149268817.32 |
| 所有者权益合计 | 165615990.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 166385383.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6908724.73 |
| 结算备付金 | 111627.35 |
| 存出保证金 | 10895.35 |
| 交易性金融资产 | 186947658.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 177175061.22 |
| 债券投资 | 9772597.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72723.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194051629.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2831333.04 |
| 应付赎回款 | 663460.66 |
| 应付管理人报酬 | 76059.67 |
| 应付托管费 | 28211.39 |
| 应付销售服务费 | 3179.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 3686546.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160364348.29 |
| 所有者权益合计 | 190365082.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 194051629.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3056300.32 |
| 结算备付金 | 915105.19 |
| 存出保证金 | 16184.29 |
| 交易性金融资产 | 179767484.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 169799608.44 |
| 债券投资 | 9967876.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14235691.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1526462.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199517228.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1023153.97 |
| 应付赎回款 | 374313.94 |
| 应付管理人报酬 | 83165.79 |
| 应付托管费 | 32661.41 |
| 应付销售服务费 | 3825.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1687120.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167016995.27 |
| 所有者权益合计 | 197830107.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 199517228.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9686124.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4831.33 |
| 交易性金融资产 | 231484318.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 216237385.81 |
| 债券投资 | 15246932.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87107.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241262382.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3271152.65 |
| 应付管理人报酬 | 109139.13 |
| 应付托管费 | 37470.82 |
| 应付销售服务费 | 4819.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 3506884.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183197710.1 |
| 所有者权益合计 | 237755498.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 241262382.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23112626.82 |
| 结算备付金 | 14410.29 |
| 存出保证金 | 35192.8 |
| 交易性金融资产 | 418678807.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 418678807.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2594.24 |
| 应收股利 | 38.5 |
| 应收申购款 | 88831.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441932501.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206782.23 |
| 应付托管费 | 61662.59 |
| 应付销售服务费 | 7201.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 445646.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320205815.65 |
| 所有者权益合计 | 441486854.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 441932501.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53029309.01 |
| 结算备付金 | 370187.02 |
| 存出保证金 | 64031.86 |
| 交易性金融资产 | 376707144.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 376707144.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4427379.46 |
| 应收利息 | 5266.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292908.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434896226.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2613767.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 178809.74 |
| 应付托管费 | 63822.35 |
| 应付销售服务费 | 6514.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 2952174.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313187977.0 |
| 所有者权益合计 | 431944051.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 434896226.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32940120.6 |
| 结算备付金 | 146356.45 |
| 存出保证金 | 48226.13 |
| 交易性金融资产 | 351580982.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 351580982.75 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10874670.75 |
| 应收利息 | 4637.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159009.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395754003.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1824530.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160125.29 |
| 应付托管费 | 60279.54 |
| 应付销售服务费 | 5600.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 2230535.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299248689.67 |
| 所有者权益合计 | 393523468.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 395754003.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19306678.44 |
| 结算备付金 | 160894.07 |
| 存出保证金 | 43365.08 |
| 交易性金融资产 | 297522319.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 297522319.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15002646.5 |
| 应收利息 | 3223.28 |
| 应收股利 | 140.61 |
| 应收申购款 | 276198.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332315465.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134867.26 |
| 应付托管费 | 46677.03 |
| 应付销售服务费 | 4164.82 |
| 应付税费 | 6021.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 276265.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290469875.71 |
| 所有者权益合计 | 332039200.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 332315465.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13488389.66 |
| 结算备付金 | 770288.01 |
| 存出保证金 | 71147.16 |
| 交易性金融资产 | 267827522.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 257781522.09 |
| 债券投资 | 10046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11366998.61 |
| 应收利息 | 277005.29 |
| 应收股利 | 7300.55 |
| 应收申购款 | 120678.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293929329.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2904910.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130741.32 |
| 应付托管费 | 43975.07 |
| 应付销售服务费 | 3631.0 |
| 应付税费 | 27661.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 3250919.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282343235.67 |
| 所有者权益合计 | 290678410.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 293929329.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20674013.22 |
| 结算备付金 | 1841517.9 |
| 存出保证金 | 2123.8 |
| 交易性金融资产 | 152530072.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 152530072.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2127546.81 |
| 应收利息 | 19618.94 |
| 应收股利 | 13117.82 |
| 应收申购款 | 122640.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279330651.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134832.46 |
| 应付托管费 | 45764.72 |
| 应付销售服务费 | 3183.89 |
| 应付税费 | 437.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37777.4 |
| 负债合计 | 221996.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278006214.33 |
| 所有者权益合计 | 279108655.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 279330651.52 |
