| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10907546.08元 |
| 本期利润 | -9378620.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9981938.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 137907950.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6249358.15元 |
| 本期利润 | 679603.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16072861.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 163129679.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35633219.38元 |
| 本期利润 | -55980553.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24395463.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
| 期末基金资产净值 | 179703276.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26354778.08元 |
| 本期利润 | -37685221.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37422172.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2178元 |
| 期末基金资产净值 | 223143360.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58626235.13元 |
| 本期利润 | 18800343.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99590506.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.327元 |
| 期末基金资产净值 | 420129898.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30254602.16元 |
| 本期利润 | 18787356.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69456219.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
| 期末基金资产净值 | 411743713.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25658527.86元 |
| 本期利润 | 80066352.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36916936.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 376374956.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -230951.29元 |
| 本期利润 | 31529702.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10442798.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 318776443.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10431272.32元 |
| 本期利润 | 8003567.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8048580.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 279699496.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312627.27元 |
| 本期利润 | 1069284.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312960.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 269354746.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
