| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 91.25% | 2.64% | 90037.11 |
| 2023-12-31 | -- | 101.03% | 2.93% | 85980.00 |
| 2023-09-30 | -- | 95.86% | 2.36% | 85127.84 |
| 2023-06-30 | -- | 99.13% | 2.56% | 84736.01 |
| 2023-03-31 | -- | 128.1% | 3.88% | 91369.74 |
| 2022-12-31 | -- | 95.01% | 6.56% | 104646.93 |
| 2022-09-30 | -- | 102.11% | 2.47% | 159541.76 |
| 2022-06-30 | -- | 97.12% | 3.78% | 147288.61 |
| 2022-03-31 | -- | 102.86% | 0.31% | 121840.64 |
| 2021-12-31 | -- | 102.94% | 1.08% | 80323.22 |
| 2021-09-30 | -- | 103.73% | 0.85% | 63664.10 |
| 2021-06-30 | -- | 106.9% | 0.23% | 55977.10 |
| 2021-03-31 | -- | 104.26% | 2.17% | 57430.59 |
| 2020-12-31 | -- | 115.08% | 0.38% | 71490.05 |
| 2020-09-30 | -- | 111.18% | 0.55% | 106355.43 |
| 2020-06-30 | -- | 118.08% | 1.94% | 250914.23 |
| 2020-03-31 | -- | 101.26% | 2.95% | 281036.26 |
| 2019-12-31 | -- | 108.08% | 1.26% | 174010.73 |
| 2019-09-30 | -- | 119.34% | 0.51% | 98759.48 |
| 2019-06-30 | -- | 92.58% | 5.82% | 73802.88 |
| 2019-03-31 | -- | 106.55% | 2.07% | 55854.68 |
