| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 98245802.17 |
| 1.利息收入 | 368901.61 |
| 存款利息收入 | 52217.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63512313.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63373118.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 139295.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34350131.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14456.12 |
| 减：二、费用 | 12272595.42 |
| 1.管理人报酬 | 5236825.04 |
| 2.托管费 | 1745608.27 |
| 3.销售服务费 | 90942.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4697010.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4697010.28 |
| 6.其他费用 | 268518.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85973206.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85973206.75 |
| 一、收入： | 40687690.51 |
| 1.利息收入 | 167802.99 |
| 存款利息收入 | 23510.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18700433.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18700433.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21810404.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9050.09 |
| 减：二、费用 | 3951896.79 |
| 1.管理人报酬 | 1771309.28 |
| 2.托管费 | 590436.39 |
| 3.销售服务费 | 39259.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1334211.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334211.05 |
| 6.其他费用 | 131553.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36735793.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36735793.72 |
| 一、收入： | -10367658.25 |
| 1.利息收入 | 247569.8 |
| 存款利息收入 | 71013.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12938071.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12938086.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23564122.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10823.13 |
| 减：二、费用 | 4409288.21 |
| 1.管理人报酬 | 1467391.1 |
| 2.托管费 | 489130.26 |
| 3.销售服务费 | 5056.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2199691.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2199691.81 |
| 6.其他费用 | 149712.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14776946.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14776946.46 |
| 一、收入： | 455144.13 |
| 1.利息收入 | 73472.22 |
| 存款利息收入 | 18444.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404728.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404728.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23086.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.44 |
| 减：二、费用 | 154398.75 |
| 1.管理人报酬 | 63445.56 |
| 2.托管费 | 21148.47 |
| 3.销售服务费 | 155.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69648.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300745.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300745.38 |
| 一、收入： | 2086595.47 |
| 1.利息收入 | 1821310.43 |
| 存款利息收入 | 18877.37 |
| 债券利息收入 | 1695083.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222767.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222767.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42339.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.08 |
| 减：二、费用 | 441940.51 |
| 1.管理人报酬 | 153127.58 |
| 2.托管费 | 51042.52 |
| 3.销售服务费 | 207.95 |
| 4.交易费用 | 4217.81 |
| 5.利息支出 | 131211.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131211.08 |
| 6.其他费用 | 98918.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1644654.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1644654.96 |
| 一、收入： | 1527085.81 |
| 1.利息收入 | 1350258.32 |
| 存款利息收入 | 12732.32 |
| 债券利息收入 | 1305844.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175489.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175489.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1174.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163.33 |
| 减：二、费用 | 341316.38 |
| 1.管理人报酬 | 93040.76 |
| 2.托管费 | 31013.59 |
| 3.销售服务费 | 82.02 |
| 4.交易费用 | 3975.99 |
| 5.利息支出 | 131211.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131211.08 |
| 6.其他费用 | 78777.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1185769.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1185769.43 |
| 一、收入： | 2282224.15 |
| 1.利息收入 | 3066707.71 |
| 存款利息收入 | 19885.01 |
| 债券利息收入 | 3038936.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-851406.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -851406.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66909.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.28 |
| 减：二、费用 | 802392.34 |
| 1.管理人报酬 | 182667.21 |
| 2.托管费 | 60888.98 |
| 3.销售服务费 | 27.75 |
| 4.交易费用 | 4486.68 |
| 5.利息支出 | 384932.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384932.45 |
| 6.其他费用 | 162464.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1479831.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1479831.81 |
| 一、收入： | 1168136.86 |
| 1.利息收入 | 1607926.34 |
| 存款利息收入 | 8853.59 |
| 债券利息收入 | 1592785.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340002.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -340002.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99787.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.47 |
| 减：二、费用 | 398941.71 |
| 1.管理人报酬 | 90652.61 |
| 2.托管费 | 30217.5 |
| 3.销售服务费 | 18.65 |
| 4.交易费用 | 1921.2 |
| 5.利息支出 | 190234.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190234.76 |
| 6.其他费用 | 82289.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769195.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769195.15 |
| 一、收入： | 1666720.84 |
| 1.利息收入 | 1834287.75 |
| 存款利息收入 | 373682.4 |
| 债券利息收入 | 1396258.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96432.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96432.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71139.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.6 |
| 减：二、费用 | 475130.99 |
| 1.管理人报酬 | 159245.49 |
| 2.托管费 | 53081.74 |
| 3.销售服务费 | 23424.4 |
| 4.交易费用 | 1689.28 |
| 5.利息支出 | 71954.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71954.22 |
| 6.其他费用 | 162811.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191589.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191589.85 |
