华富恒欣纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51001638.85元 |
| 本期利润 |
84945116.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194527485.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
2914012439.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14678202.63元 |
| 本期利润 |
36197943.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105291659.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
1363918374.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8753810.9元 |
| 本期利润 |
-14739134.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52831855.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
897517709.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322733.31元 |
| 本期利润 |
299644.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3785926.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
49310191.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1600406.08元 |
| 本期利润 |
1644032.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3590194.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
50752910.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1184116.3元 |
| 本期利润 |
1185599.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577700.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
10065610.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1412757.05元 |
| 本期利润 |
1479586.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2436091.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
61529852.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
868858.6元 |
| 本期利润 |
769031.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1804584.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
60817648.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1177267.45元 |
| 本期利润 |
1140661.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023010.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
60038368.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
