| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1227.26 | 523.68 | 42.67% | 174.56 | 14.22% | -- | -- | 9.09 | 0.74% |
| 2023-06-30 | 395.19 | 177.13 | 44.82% | 59.04 | 14.94% | -- | -- | 3.93 | 0.99% |
| 2022-12-31 | 440.93 | 146.74 | 33.28% | 48.91 | 11.09% | -- | -- | 0.51 | 0.11% |
| 2022-06-30 | 15.44 | 6.34 | 41.09% | 2.11 | 13.70% | -- | -- | 0.02 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 44.19 | 15.31 | 34.65% | 5.10 | 11.55% | 0.42 | 0.95% | 0.02 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 34.13 | 9.30 | 27.26% | 3.10 | 9.09% | 0.40 | 1.16% | 0.01 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 80.24 | 18.27 | 22.77% | 6.09 | 7.59% | 0.45 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 39.89 | 9.07 | 22.72% | 3.02 | 7.57% | 0.19 | 0.48% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 47.51 | 15.92 | 33.52% | 5.31 | 11.17% | 0.17 | 0.36% | 2.34 | 4.93% |
