华富恒欣纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1391033.08 |
| 存出保证金 |
51523.27 |
| 交易性金融资产 |
3386707018.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3302125018.88 |
| 资产支持证券投资 |
84581999.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227782.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3388934191.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444243328.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9919.18 |
| 应付管理人报酬 |
734701.66 |
| 应付托管费 |
244900.54 |
| 应付销售服务费 |
9722.64 |
| 应付税费 |
277972.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256104.28 |
| 负债合计 |
445776649.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2695192768.46 |
| 所有者权益合计 |
2943157542.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3388934191.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1059164.54 |
| 结算备付金 |
662522.59 |
| 存出保证金 |
30955.74 |
| 交易性金融资产 |
1456725640.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1456725640.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64963.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1458543247.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78007320.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214990.0 |
| 应付管理人报酬 |
400559.54 |
| 应付托管费 |
133519.85 |
| 应付销售服务费 |
7143.48 |
| 应付税费 |
143301.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144942.14 |
| 负债合计 |
79051777.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1256385334.0 |
| 所有者权益合计 |
1379491469.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1458543247.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1208160.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9327.73 |
| 交易性金融资产 |
1095284660.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1095284660.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21304239.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117806388.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219242672.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.34 |
| 应付管理人报酬 |
279481.84 |
| 应付托管费 |
93160.58 |
| 应付销售服务费 |
196.56 |
| 应付税费 |
194397.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166820.14 |
| 负债合计 |
219976739.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844987311.65 |
| 所有者权益合计 |
897829648.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117806388.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3397997.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50008198.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50008198.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53406196.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3091.4 |
| 应付管理人报酬 |
5820.79 |
| 应付托管费 |
1940.25 |
| 应付销售服务费 |
135.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79787.27 |
| 负债合计 |
90775.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49038566.95 |
| 所有者权益合计 |
53315420.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
53406196.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853962.84 |
| 结算备付金 |
7028.56 |
| 存出保证金 |
2871.41 |
| 交易性金融资产 |
41024175.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41024175.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8280132.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
682727.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50850907.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12913.56 |
| 应付托管费 |
4304.51 |
| 应付销售服务费 |
3.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68178.6 |
| 负债合计 |
86725.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46945378.73 |
| 所有者权益合计 |
50764182.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
50850907.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36312864.75 |
| 结算备付金 |
311036.04 |
| 存出保证金 |
3574.74 |
| 交易性金融资产 |
9391197.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9391197.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22757227.51 |
| 应收利息 |
91904.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72867804.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62703738.48 |
| 应付管理人报酬 |
16041.47 |
| 应付托管费 |
5347.18 |
| 应付销售服务费 |
8.1 |
| 应付税费 |
835.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68178.6 |
| 负债合计 |
62797553.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9469005.76 |
| 所有者权益合计 |
10070251.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
72867804.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227511.39 |
| 结算备付金 |
1390990.1 |
| 存出保证金 |
2323.91 |
| 交易性金融资产 |
76684895.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76684895.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1301658.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79607379.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17900000.0 |
| 应付证券清算款 |
8631.23 |
| 应付赎回款 |
1941.73 |
| 应付管理人报酬 |
15575.12 |
| 应付托管费 |
5191.68 |
| 应付销售服务费 |
3.37 |
| 应付税费 |
5500.21 |
| 应付利息 |
-6473.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
18061771.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59029950.04 |
| 所有者权益合计 |
61545607.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
79607379.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453318.12 |
| 结算备付金 |
749677.29 |
| 存出保证金 |
2572.69 |
| 交易性金融资产 |
68017546.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68017546.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3799347.47 |
| 应收利息 |
1240779.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74263240.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9255000.0 |
| 应付证券清算款 |
4000408.5 |
| 应付赎回款 |
40.76 |
| 应付管理人报酬 |
14961.3 |
| 应付托管费 |
4987.09 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
6080.74 |
| 应付利息 |
22.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158672.34 |
| 负债合计 |
13440661.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59017899.89 |
| 所有者权益合计 |
60822579.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
74263240.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236048.06 |
| 结算备付金 |
64466.48 |
| 存出保证金 |
2916.69 |
| 交易性金融资产 |
77119300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77119300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1620808.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79943539.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19700000.0 |
| 应付证券清算款 |
3075.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15258.46 |
| 应付托管费 |
5086.17 |
| 应付销售服务费 |
8.61 |
| 应付税费 |
4156.79 |
| 应付利息 |
2168.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
19886077.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59022054.2 |
| 所有者权益合计 |
60057462.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
79943539.56 |
