汇安多因子混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116348150.58元 |
| 本期利润 |
-31886077.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44192094.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
305183001.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67515897.93元 |
| 本期利润 |
-8687322.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94962329.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4131元 |
| 期末基金资产净值 |
339373967.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30857539.96元 |
| 本期利润 |
-113957347.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123827035.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5074元 |
| 期末基金资产净值 |
367854217.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23684258.98元 |
| 本期利润 |
-70776665.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174286552.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6743元 |
| 期末基金资产净值 |
432745768.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137153476.27元 |
| 本期利润 |
13528138.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214796387.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8246元 |
| 期末基金资产净值 |
507466013.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143848136.53元 |
| 本期利润 |
25035013.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273723341.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8358元 |
| 期末基金资产净值 |
644402864.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112312711.73元 |
| 本期利润 |
203415677.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197762283.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4399元 |
| 期末基金资产净值 |
859844194.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31781294.17元 |
| 本期利润 |
93728475.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73940578.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
450255690.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35497707.46元 |
| 本期利润 |
56396543.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23427576.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
224042633.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295379.31元 |
| 本期利润 |
13496156.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295379.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
293843916.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.81% |
