名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.8035 | 3.91% |
汇安均衡优选混合 | 0.6941 | 3.78% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6832 | 3.75% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6776 | 3.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.42% | 0.04% | 0.48% | 1.14% | 2.55% | 4.49% | 8.67% | 16.30% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.71% | -0.29% | 0.30% | 1.23% | 2.62% | 4.46% | 7.62% | 12.20% |
同类排名[债券型] |
1975|3085 | 310|3259 | 1677|3215 | 1996|3105 | 1430|2932 | 810|2757 | 296|2375 | 101|2058 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0748 | 1.1898 | -- | |
2024-04-19 | 1.0744 | 1.1894 | -- | |
2024-04-12 | 1.0733 | 1.1883 | -- | |
2024-04-03 | 1.0715 | 1.1865 | -- | |
2024-03-29 | 1.0708 | 1.1858 | -- |
截至2024-03-31 汇安裕鑫12个月定开纯债债券期末总份额为14.78亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)