| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 485036173.43 |
| 1.利息收入 | 4337614.58 |
| 存款利息收入 | 4105838.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364209062.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364209062.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114900324.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589172.59 |
| 减：二、费用 | 115598538.48 |
| 1.管理人报酬 | 32130889.86 |
| 2.托管费 | 10710296.65 |
| 3.销售服务费 | 3352112.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68026195.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68026195.44 |
| 6.其他费用 | 331520.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369437634.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369437634.95 |
| 一、收入： | 295977849.53 |
| 1.利息收入 | 2080018.83 |
| 存款利息收入 | 2060097.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171382960.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171382960.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122412436.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102433.73 |
| 减：二、费用 | 50248747.23 |
| 1.管理人报酬 | 13389565.57 |
| 2.托管费 | 4463188.54 |
| 3.销售服务费 | 1858827.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29830285.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29830285.1 |
| 6.其他费用 | 155804.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245729102.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245729102.3 |
| 一、收入： | 216256014.9 |
| 1.利息收入 | 4307346.51 |
| 存款利息收入 | 4105557.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299307489.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299307489.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87761580.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402759.7 |
| 减：二、费用 | 105572586.11 |
| 1.管理人报酬 | 36592649.7 |
| 2.托管费 | 12197549.96 |
| 3.销售服务费 | 3893948.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51352052.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51352052.46 |
| 6.其他费用 | 327316.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110683428.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110683428.79 |
| 一、收入： | 158847971.76 |
| 1.利息收入 | 1572947.77 |
| 存款利息收入 | 1372120.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153958083.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153958083.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3254488.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62451.69 |
| 减：二、费用 | 37063568.25 |
| 1.管理人报酬 | 14528784.63 |
| 2.托管费 | 4842928.24 |
| 3.销售服务费 | 1767569.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15219130.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15219130.51 |
| 6.其他费用 | 149588.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121784403.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121784403.51 |
| 一、收入： | 237738634.97 |
| 1.利息收入 | 210323750.84 |
| 存款利息收入 | 1307308.55 |
| 债券利息收入 | 208951045.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31126173.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31126173.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58431807.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109249.29 |
| 减：二、费用 | 43050908.76 |
| 1.管理人报酬 | 13208949.01 |
| 2.托管费 | 4402983.08 |
| 3.销售服务费 | 3002838.65 |
| 4.交易费用 | 84406.15 |
| 5.利息支出 | 21442869.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21442869.18 |
| 6.其他费用 | 271438.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194687726.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194687726.21 |
| 一、收入： | 104918607.74 |
| 1.利息收入 | 96708946.03 |
| 存款利息收入 | 609091.18 |
| 债券利息收入 | 96035173.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20891660.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20891660.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29081994.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19328.13 |
| 减：二、费用 | 21347213.64 |
| 1.管理人报酬 | 5842791.45 |
| 2.托管费 | 1947597.16 |
| 3.销售服务费 | 1220087.85 |
| 4.交易费用 | 43196.47 |
| 5.利息支出 | 11881268.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11881268.45 |
| 6.其他费用 | 144467.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83571394.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83571394.1 |
| 一、收入： | 89675671.67 |
| 1.利息收入 | 273192943.75 |
| 存款利息收入 | 1211404.53 |
| 债券利息收入 | 271966111.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 15427.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114900007.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114900007.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69083956.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466691.94 |
| 减：二、费用 | 65973500.53 |
| 1.管理人报酬 | 18917166.25 |
| 2.托管费 | 6305722.09 |
| 3.销售服务费 | 5175450.89 |
| 4.交易费用 | 138332.07 |
| 5.利息支出 | 34422121.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34422121.55 |
| 6.其他费用 | 312719.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23702171.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23702171.14 |
| 一、收入： | 28873086.16 |
| 1.利息收入 | 130144051.45 |
| 存款利息收入 | 842840.39 |
| 债券利息收入 | 129296582.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 4628.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61950803.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61950803.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39751828.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431666.37 |
| 减：二、费用 | 29646038.24 |
| 1.管理人报酬 | 10422043.06 |
| 2.托管费 | 3474014.36 |
| 3.销售服务费 | 3671864.92 |
| 4.交易费用 | 96300.58 |
| 5.利息支出 | 11526156.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11526156.19 |
| 6.其他费用 | 153364.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-772952.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-772952.08 |
| 一、收入： | 124598521.0 |
| 1.利息收入 | 123241142.76 |
| 存款利息收入 | 9437626.84 |
| 债券利息收入 | 111480842.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-996317.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -996317.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1754647.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599048.16 |
| 减：二、费用 | 38799007.59 |
| 1.管理人报酬 | 8431517.68 |
| 2.托管费 | 2810505.9 |
| 3.销售服务费 | 7155161.56 |
| 4.交易费用 | 56898.24 |
| 5.利息支出 | 19803021.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19803021.36 |
| 6.其他费用 | 249311.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85799513.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85799513.41 |
| 一、收入： | 67299765.19 |
| 1.利息收入 | 70739732.43 |
| 存款利息收入 | 9117705.38 |
| 债券利息收入 | 59299353.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1488174.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1488174.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2489761.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537969.14 |
| 减：二、费用 | 22874640.24 |
| 1.管理人报酬 | 5189220.76 |
| 2.托管费 | 1729740.2 |
| 3.销售服务费 | 4303953.91 |
| 4.交易费用 | 40520.49 |
| 5.利息支出 | 11351919.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11351919.79 |
| 6.其他费用 | 113495.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44425124.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44425124.95 |
