华夏中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17518846.19元 |
| 本期利润 |
31244977.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36059643.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
659327293.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10831856.36元 |
| 本期利润 |
23473196.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38450669.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
819873434.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10979152.33元 |
| 本期利润 |
10741283.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35167395.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
970258388.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9260455.66元 |
| 本期利润 |
10686618.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43039698.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
1186166411.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21582017.48元 |
| 本期利润 |
30923864.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21597916.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
815982701.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8108489.07元 |
| 本期利润 |
12225488.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22618625.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
701294448.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17011812.3元 |
| 本期利润 |
11544320.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10982783.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
530373417.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11990117.51元 |
| 本期利润 |
10737812.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16474683.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1313588790.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51605367.43元 |
| 本期利润 |
54673578.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5584203.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1006173615.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27680037.14元 |
| 本期利润 |
27716352.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12223590.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
1648160864.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
