名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 770.89 | 273.91 | 35.53% | 91.30 | 11.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 372.45 | 135.86 | 36.48% | 45.29 | 12.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 394.47 | 193.62 | 49.08% | 64.54 | 16.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 147.83 | 61.30 | 41.46% | 20.43 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 398.09 | 120.35 | 30.23% | 40.12 | 10.08% | 1.15 | 0.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 181.63 | 59.04 | 32.50% | 19.68 | 10.83% | 0.67 | 0.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 251.56 | 118.49 | 47.10% | 39.50 | 15.70% | 2.99 | 1.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 103.79 | 48.16 | 46.40% | 16.05 | 15.47% | 1.56 | 1.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 77.70 | 22.40 | 28.82% | 7.47 | 9.61% | 0.59 | 0.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 23.21 | 11.06 | 47.63% | 3.69 | 15.88% | 0.32 | 1.38% | -- | -- |