广发景秀纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1122294728.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1122294728.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122609603.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233101651.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225415.46 |
| 应付托管费 |
75138.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219569.63 |
| 负债合计 |
233621774.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844717993.29 |
| 所有者权益合计 |
888987828.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122609603.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217874.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1075706390.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075706390.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1075924265.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155035424.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226548.8 |
| 应付托管费 |
75516.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127766.82 |
| 负债合计 |
155465255.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845284069.57 |
| 所有者权益合计 |
920459009.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1075924265.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282985.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
954830695.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954830695.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955113681.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40005512.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232108.59 |
| 应付托管费 |
77369.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203637.78 |
| 负债合计 |
40518628.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846604958.7 |
| 所有者权益合计 |
914595052.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
955113681.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277843.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
476854950.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476854950.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477132793.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64133257.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101711.89 |
| 应付托管费 |
33903.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141503.04 |
| 负债合计 |
64410376.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383951474.16 |
| 所有者权益合计 |
412722417.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
477132793.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690352.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
455900467.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455900467.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8701478.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465292298.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54631718.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104101.94 |
| 应付托管费 |
34700.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16924.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
54969382.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384358004.31 |
| 所有者权益合计 |
410322916.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
465292298.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358600.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
428576000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428576000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5333616.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434268217.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33479829.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26.06 |
| 应付管理人报酬 |
98557.69 |
| 应付托管费 |
32852.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8603.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86359.4 |
| 负债合计 |
33721952.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383971430.54 |
| 所有者权益合计 |
400546265.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
434268217.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378268.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348755000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71000746.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5545778.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425679793.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30779833.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99987.09 |
| 应付托管费 |
33329.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6119.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
31105702.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384149572.94 |
| 所有者权益合计 |
394574090.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
425679793.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408090.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4.52 |
| 交易性金融资产 |
502069000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502069000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5514811.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507991906.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12971873.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90380.46 |
| 应付管理人报酬 |
121746.67 |
| 应付托管费 |
40582.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
837.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56713.98 |
| 负债合计 |
13307835.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484466271.16 |
| 所有者权益合计 |
494684071.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
507991906.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
370487.82 |
| 结算备付金 |
13376.08 |
| 存出保证金 |
696.87 |
| 交易性金融资产 |
68678433.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68678433.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
891340.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69954334.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18199852.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.28 |
| 应付管理人报酬 |
13079.66 |
| 应付托管费 |
4359.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7904.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128500.0 |
| 负债合计 |
18364555.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50170387.57 |
| 所有者权益合计 |
51589778.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
69954334.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2092137.76 |
| 结算备付金 |
28453.54 |
| 存出保证金 |
2921.09 |
| 交易性金融资产 |
106499718.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106499718.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2537843.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111161074.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069864.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24832.97 |
| 应付托管费 |
8277.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3114.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44223.66 |
| 负债合计 |
10157181.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100166275.0 |
| 所有者权益合计 |
101003893.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
111161074.84 |
