| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32982504.48 |
| 1.利息收入 | 60688.25 |
| 存款利息收入 | 10993.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27673610.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27673610.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5248193.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.54 |
| 减：二、费用 | 7708906.14 |
| 1.管理人报酬 | 2739079.36 |
| 2.托管费 | 913026.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3848600.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3848600.41 |
| 6.其他费用 | 208200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25273598.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25273598.34 |
| 一、收入： | 18374265.74 |
| 1.利息收入 | 3007.51 |
| 存款利息收入 | 3007.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10129629.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10129629.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8241628.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3724508.56 |
| 1.管理人报酬 | 1358600.8 |
| 2.托管费 | 452866.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1808650.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808650.48 |
| 6.其他费用 | 104390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14649757.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14649757.18 |
| 一、收入： | 14980964.13 |
| 1.利息收入 | 467865.94 |
| 存款利息收入 | 47785.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23879969.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23879969.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9367171.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.65 |
| 减：二、费用 | 3944655.45 |
| 1.管理人报酬 | 1936195.34 |
| 2.托管费 | 645398.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1152861.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1152861.66 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11036308.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11036308.68 |
| 一、收入： | 6348358.02 |
| 1.利息收入 | 129449.53 |
| 存款利息收入 | 3299.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8976856.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8976856.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2758238.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.22 |
| 减：二、费用 | 1478298.92 |
| 1.管理人报酬 | 612965.15 |
| 2.托管费 | 204321.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 565052.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565052.66 |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4870059.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4870059.1 |
| 一、收入： | 20153711.76 |
| 1.利息收入 | 14511847.4 |
| 存款利息收入 | 4264.21 |
| 债券利息收入 | 14470173.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1513270.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1513270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4128585.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.76 |
| 减：二、费用 | 3980938.03 |
| 1.管理人报酬 | 1203526.93 |
| 2.托管费 | 401175.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11450.32 |
| 5.利息支出 | 2171585.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2171585.12 |
| 6.其他费用 | 193200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16172773.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16172773.73 |
| 一、收入： | 7971498.85 |
| 1.利息收入 | 6897118.85 |
| 存款利息收入 | 2058.0 |
| 债券利息收入 | 6857650.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407270.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
667110.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1816322.87 |
| 1.管理人报酬 | 590373.4 |
| 2.托管费 | 196791.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6675.0 |
| 5.利息支出 | 926523.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 926523.91 |
| 6.其他费用 | 95959.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6155175.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6155175.98 |
| 一、收入： | -4262980.11 |
| 1.利息收入 | 10288806.19 |
| 存款利息收入 | 62578.62 |
| 债券利息收入 | 9172828.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15111816.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15111816.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559456.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574.28 |
| 减：二、费用 | 2515563.47 |
| 1.管理人报酬 | 1184928.68 |
| 2.托管费 | 394976.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29912.5 |
| 5.利息支出 | 719246.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719246.07 |
| 6.其他费用 | 186500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6778543.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6778543.58 |
| 一、收入： | -8433627.21 |
| 1.利息收入 | 4445973.93 |
| 存款利息收入 | 37139.35 |
| 债券利息收入 | 4023692.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9575839.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9575839.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3304285.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523.78 |
| 减：二、费用 | 1037924.51 |
| 1.管理人报酬 | 481597.04 |
| 2.托管费 | 160532.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15612.5 |
| 5.利息支出 | 318968.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318968.64 |
| 6.其他费用 | 61213.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9471551.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9471551.72 |
| 一、收入： | 3432027.05 |
| 1.利息收入 | 2979783.5 |
| 存款利息收入 | 135671.36 |
| 债券利息收入 | 2680300.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116698.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116698.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
543890.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25051.85 |
| 减：二、费用 | 777044.74 |
| 1.管理人报酬 | 223981.08 |
| 2.托管费 | 74660.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5945.66 |
| 5.利息支出 | 336057.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336057.6 |
| 6.其他费用 | 136400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2654982.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2654982.31 |
| 一、收入： | 1259918.05 |
| 1.利息收入 | 1262843.06 |
| 存款利息收入 | 131623.31 |
| 债券利息收入 | 967408.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164164.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164164.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136189.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25050.03 |
| 减：二、费用 | 232116.05 |
| 1.管理人报酬 | 110562.2 |
| 2.托管费 | 36854.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3205.4 |
| 5.利息支出 | 36870.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36870.7 |
| 6.其他费用 | 44623.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1027802.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1027802.0 |
