| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.7614 | 1.10% |
| 东方高端制造混合C | 0.756 | 1.10% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8295 | 1.07% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8368 | 1.06% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7533 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.504 | 1.91% |
| 东方金账簿货币A | 0.504 | 1.91% |
| 东方金元宝货币A | 0.4747 | 1.79% |
| 东方金证通货币B | 0.4561 | 1.71% |
| 东方金元宝货币C | 0.4439 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.52% | 1.61% | 4.52% | 7.14% | 2.32% | 18.87% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 481 | 291 | 63 | 51 | 274 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 1.1222 | 1.1873 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1235 | 1.1886 | -- |
| 2024-04-19 | 1.1232 | 1.1883 | -- |
| 2024-04-12 | 1.1203 | 1.1854 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1175 | 1.1826 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1164 | 1.1815 | -- |
| 2024-03-28 | 1.1160 | 1.1811 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1421 | 1.1803 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1404 | 1.1786 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1410 | 1.1792 | -- |
| 2024-03-01 | 1.1393 | 1.1775 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1376 | 1.1758 | -- |
