| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银金禄债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.02 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.005 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.007 |
| 2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.006 |
| 2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0.008 |
| 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 0.011 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 0.006 |
| 2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.0015 |
| 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.0167 |
| 2020 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.011 |
| 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.0059 |
| 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 0.0059 |
| 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.016 |
| 2019 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.006 |
| 2019 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.0063 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
