农银金禄债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179046091.63元 |
| 本期利润 |
216548713.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13491063.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
6938182872.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86887397.6元 |
| 本期利润 |
125121660.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13219577.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
6163762758.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257805643.9元 |
| 本期利润 |
198267912.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11299400.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
7944798497.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155566903.14元 |
| 本期利润 |
103616666.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16696521.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
6191302340.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229121057.47元 |
| 本期利润 |
288243507.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25643228.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
7898251976.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82373279.32元 |
| 本期利润 |
84766063.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12385634.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
4832023575.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100693668.81元 |
| 本期利润 |
96059865.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6753823.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
5703394233.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110231205.32元 |
| 本期利润 |
60656071.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24644278.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
7652030454.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54941419.63元 |
| 本期利润 |
63643136.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13104015.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2313934234.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21059044.96元 |
| 本期利润 |
22372585.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6308284.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1306345732.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
