名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 2.16% |
农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6374.79 | 1943.01 | 30.48% | 647.67 | 10.16% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3008.31 | 977.32 | 32.49% | 325.77 | 10.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5786.68 | 2116.53 | 36.58% | 705.51 | 12.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3386.68 | 1163.50 | 34.36% | 387.83 | 11.45% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6218.43 | 1845.04 | 29.67% | 615.01 | 9.89% | 20.75 | 0.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 2479.04 | 748.15 | 30.18% | 249.38 | 10.06% | 10.02 | 0.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 4143.17 | 1566.65 | 37.81% | 522.22 | 12.60% | 30.64 | 0.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 1903.44 | 746.18 | 39.20% | 248.73 | 13.07% | 16.62 | 0.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 1487.92 | 420.15 | 28.24% | 140.05 | 9.41% | 21.56 | 1.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 638.39 | 188.62 | 29.55% | 62.87 | 9.85% | 8.87 | 1.39% | -- | -- |