银河乐活优萃混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10127.4 |
| 存出保证金 |
2603.1 |
| 交易性金融资产 |
11778792.0 |
| 股票投资 |
11778792.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11598.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14427650.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1415973.16 |
| 应付赎回款 |
7180.61 |
| 应付管理人报酬 |
13337.91 |
| 应付托管费 |
2223.0 |
| 应付销售服务费 |
9.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37936.7 |
| 负债合计 |
1476660.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14266759.23 |
| 所有者权益合计 |
12950989.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
14427650.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057143.06 |
| 结算备付金 |
3120.84 |
| 存出保证金 |
2545.24 |
| 交易性金融资产 |
15429582.7 |
| 股票投资 |
15429582.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4583.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16496975.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29302.31 |
| 应付赎回款 |
1534.17 |
| 应付管理人报酬 |
20411.88 |
| 应付托管费 |
3401.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15456.35 |
| 负债合计 |
70106.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15070809.6 |
| 所有者权益合计 |
16426868.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
16496975.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1978214.35 |
| 结算备付金 |
27858.26 |
| 存出保证金 |
5646.29 |
| 交易性金融资产 |
18358336.84 |
| 股票投资 |
18358336.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
668860.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61198.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21100115.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1054676.15 |
| 应付赎回款 |
15599.7 |
| 应付管理人报酬 |
24268.95 |
| 应付托管费 |
4044.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48352.39 |
| 负债合计 |
1146942.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16008894.22 |
| 所有者权益合计 |
19953173.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
21100115.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2156109.2 |
| 结算备付金 |
9670.72 |
| 存出保证金 |
8704.86 |
| 交易性金融资产 |
19751956.77 |
| 股票投资 |
19729883.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22073.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154881.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23673.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22104995.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164889.1 |
| 应付管理人报酬 |
26219.1 |
| 应付托管费 |
4369.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32054.45 |
| 负债合计 |
227532.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15768528.78 |
| 所有者权益合计 |
21877463.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
22104995.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1738779.6 |
| 结算备付金 |
35717.17 |
| 存出保证金 |
21923.96 |
| 交易性金融资产 |
25908818.75 |
| 股票投资 |
25908818.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38120.53 |
| 应收利息 |
337.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21068.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27764766.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58578.51 |
| 应付管理人报酬 |
41269.0 |
| 应付托管费 |
6878.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75031.12 |
| 负债合计 |
211046.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16544658.36 |
| 所有者权益合计 |
27553719.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
27764766.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2857938.43 |
| 结算备付金 |
54327.63 |
| 存出保证金 |
18307.75 |
| 交易性金融资产 |
43916558.57 |
| 股票投资 |
43916558.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44521.96 |
| 应收利息 |
322.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60628.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46952605.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521156.93 |
| 应付管理人报酬 |
57637.29 |
| 应付托管费 |
9606.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55371.38 |
| 负债合计 |
687767.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22501672.55 |
| 所有者权益合计 |
46264838.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
46952605.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2984015.01 |
| 结算备付金 |
83506.55 |
| 存出保证金 |
22080.29 |
| 交易性金融资产 |
51588986.86 |
| 股票投资 |
51588986.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10488.57 |
| 应收利息 |
395.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8129.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54697602.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687491.47 |
| 应付管理人报酬 |
65521.36 |
| 应付托管费 |
10920.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111624.95 |
| 负债合计 |
936980.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28983195.55 |
| 所有者权益合计 |
53760622.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
54697602.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3975026.58 |
| 结算备付金 |
127149.31 |
| 存出保证金 |
68066.4 |
| 交易性金融资产 |
53801188.75 |
| 股票投资 |
53719288.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630321.62 |
| 应收利息 |
472.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229895.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59832120.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87461.96 |
| 应付赎回款 |
1061356.34 |
| 应付管理人报酬 |
64688.29 |
| 应付托管费 |
10781.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57579.39 |
| 负债合计 |
1357268.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35359807.58 |
| 所有者权益合计 |
58474852.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
59832120.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14723419.01 |
| 结算备付金 |
197354.86 |
| 存出保证金 |
90788.72 |
| 交易性金融资产 |
83278650.34 |
| 股票投资 |
83278650.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1959.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77891.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98370064.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3590309.29 |
| 应付赎回款 |
602749.3 |
| 应付管理人报酬 |
122844.41 |
| 应付托管费 |
20474.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106443.74 |
| 负债合计 |
4754703.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78520478.54 |
| 所有者权益合计 |
93615361.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
98370064.57 |
