银河乐活优萃混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3866170.02元 |
| 本期利润 |
-5055690.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1313565.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0922元 |
| 期末基金资产净值 |
12929881.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-444668.87元 |
| 本期利润 |
-2360529.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356059.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
16426868.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5553001.84元 |
| 本期利润 |
-6936732.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3944278.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2464元 |
| 期末基金资产净值 |
19953173.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2993347.97元 |
| 本期利润 |
-4700145.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6108934.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3874元 |
| 期末基金资产净值 |
21877463.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7126829.59元 |
| 本期利润 |
-3289878.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11009061.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6654元 |
| 期末基金资产净值 |
27553719.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7501686.76元 |
| 本期利润 |
5076847.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20155434.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8957元 |
| 期末基金资产净值 |
46264838.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18234616.99元 |
| 本期利润 |
25696105.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17120787.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5907元 |
| 期末基金资产净值 |
53760622.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9233291.46元 |
| 本期利润 |
19221616.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11680547.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3303元 |
| 期末基金资产净值 |
58474852.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11615723.09元 |
| 本期利润 |
16753962.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11657927.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
93615361.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.22% |
