| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105200553.58 |
| 1.利息收入 | 3667832.06 |
| 存款利息收入 | 310121.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94051580.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94051580.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7155852.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325288.56 |
| 减：二、费用 | 16212401.21 |
| 1.管理人报酬 | 8622522.78 |
| 2.托管费 | 2874174.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4509504.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4509504.17 |
| 6.其他费用 | 206200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88988152.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88988152.37 |
| 一、收入： | 58142366.6 |
| 1.利息收入 | 2108834.96 |
| 存款利息收入 | 184440.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33640028.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33640028.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22068236.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325266.33 |
| 减：二、费用 | 6095106.59 |
| 1.管理人报酬 | 3830591.73 |
| 2.托管费 | 1276863.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 889707.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889707.79 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52047260.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52047260.01 |
| 一、收入： | 20349428.9 |
| 1.利息收入 | 905664.22 |
| 存款利息收入 | 121425.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27463136.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27463136.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8069555.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50183.61 |
| 减：二、费用 | 5418241.89 |
| 1.管理人报酬 | 2721093.58 |
| 2.托管费 | 907031.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1613917.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1613917.14 |
| 6.其他费用 | 176200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14931187.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14931187.01 |
| 一、收入： | 7373887.41 |
| 1.利息收入 | 132404.5 |
| 存款利息收入 | 22207.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5950657.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5950657.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1290713.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.31 |
| 减：二、费用 | 1623043.15 |
| 1.管理人报酬 | 656859.94 |
| 2.托管费 | 218953.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659701.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659701.48 |
| 6.其他费用 | 87528.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5750844.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5750844.26 |
| 一、收入： | 31687818.31 |
| 1.利息收入 | 25503368.49 |
| 存款利息收入 | 140540.37 |
| 债券利息收入 | 24950929.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1504256.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1504256.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7277798.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410907.11 |
| 减：二、费用 | 4828592.54 |
| 1.管理人报酬 | 2433042.5 |
| 2.托管费 | 811014.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16725.0 |
| 5.利息支出 | 1380610.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1380610.86 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26859225.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26859225.77 |
| 一、收入： | 17839514.98 |
| 1.利息收入 | 15901327.25 |
| 存款利息收入 | 85760.2 |
| 债券利息收入 | 15515267.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5941608.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5941608.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7468889.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410906.31 |
| 减：二、费用 | 2946626.77 |
| 1.管理人报酬 | 1502680.15 |
| 2.托管费 | 500893.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8825.0 |
| 5.利息支出 | 846502.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846502.03 |
| 6.其他费用 | 87726.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14892888.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14892888.21 |
| 一、收入： | -7685730.88 |
| 1.利息收入 | 28526127.41 |
| 存款利息收入 | 166170.96 |
| 债券利息收入 | 27857203.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27933225.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27933225.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8278632.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4946130.6 |
| 1.管理人报酬 | 2866592.65 |
| 2.托管费 | 955530.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24501.86 |
| 5.利息支出 | 912980.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912980.35 |
| 6.其他费用 | 186525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12631861.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12631861.48 |
| 一、收入： | -19806989.17 |
| 1.利息收入 | 8597481.13 |
| 存款利息收入 | 98181.28 |
| 债券利息收入 | 8330107.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6392796.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6392796.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22011674.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1313537.79 |
| 1.管理人报酬 | 855856.05 |
| 2.托管费 | 285285.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11251.86 |
| 5.利息支出 | 129791.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129791.54 |
| 6.其他费用 | 31353.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21120526.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21120526.96 |
| 一、收入： | 3792870.16 |
| 1.利息收入 | 3797724.74 |
| 存款利息收入 | 828969.34 |
| 债券利息收入 | 2165641.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-330376.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330376.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325223.01 |
| 减：二、费用 | 906531.16 |
| 1.管理人报酬 | 521774.73 |
| 2.托管费 | 173924.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1603.4 |
| 5.利息支出 | 30943.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30943.6 |
| 6.其他费用 | 178284.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2886339.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2886339.0 |
| 一、收入： | 2510480.14 |
| 1.利息收入 | 2296117.14 |
| 存款利息收入 | 820238.68 |
| 债券利息收入 | 677691.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110860.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325223.0 |
| 减：二、费用 | 602016.3 |
| 1.管理人报酬 | 384597.46 |
| 2.托管费 | 128199.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593.05 |
| 5.利息支出 | 1571.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1571.61 |
| 6.其他费用 | 87055.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1908463.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1908463.84 |
