| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68236069.36 |
| 1.利息收入 | 51053.59 |
| 存款利息收入 | 7159.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64084560.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64084560.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4100454.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 14775780.5 |
| 1.管理人报酬 | 6015050.7 |
| 2.托管费 | 2005016.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6536283.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6536283.43 |
| 6.其他费用 | 219429.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53460288.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53460288.86 |
| 一、收入： | 36582237.11 |
| 1.利息收入 | 49605.26 |
| 存款利息收入 | 5711.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33836273.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33836273.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2696358.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 5769205.56 |
| 1.管理人报酬 | 2986604.88 |
| 2.托管费 | 995534.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1665386.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1665386.01 |
| 6.其他费用 | 121679.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30813031.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30813031.55 |
| 一、收入： | 65277870.11 |
| 1.利息收入 | 20878.61 |
| 存款利息收入 | 4697.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78598107.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78598107.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13341116.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14725440.65 |
| 1.管理人报酬 | 6046538.22 |
| 2.托管费 | 2015512.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6419194.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6419194.26 |
| 6.其他费用 | 244195.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50552429.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50552429.46 |
| 一、收入： | 38200016.41 |
| 1.利息收入 | 19441.12 |
| 存款利息收入 | 3259.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36677338.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36677338.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1503236.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7800374.54 |
| 1.管理人报酬 | 3005220.64 |
| 2.托管费 | 1001740.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3672193.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3672193.53 |
| 6.其他费用 | 121220.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30399641.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30399641.87 |
| 一、收入： | 84736002.25 |
| 1.利息收入 | 75700586.81 |
| 存款利息收入 | 7362.49 |
| 债券利息收入 | 75655164.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1616425.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1616425.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7418989.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 13617807.33 |
| 1.管理人报酬 | 6034860.05 |
| 2.托管费 | 2011619.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20005.0 |
| 5.利息支出 | 5308093.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5308093.61 |
| 6.其他费用 | 243228.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71118194.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71118194.92 |
| 一、收入： | 39633534.36 |
| 1.利息收入 | 38476084.7 |
| 存款利息收入 | 3445.64 |
| 债券利息收入 | 38461861.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1011593.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1011593.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145855.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 6991365.32 |
| 1.管理人报酬 | 2987431.3 |
| 2.托管费 | 995810.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10955.0 |
| 5.利息支出 | 2876723.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2876723.26 |
| 6.其他费用 | 120445.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32642169.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32642169.04 |
| 一、收入： | 71692444.99 |
| 1.利息收入 | 85814690.66 |
| 存款利息收入 | 99637.69 |
| 债券利息收入 | 85412014.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14474235.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14474235.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351989.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16466450.31 |
| 1.管理人报酬 | 6118715.4 |
| 2.托管费 | 2039571.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16370.0 |
| 5.利息支出 | 8069429.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8069429.97 |
| 6.其他费用 | 222363.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55225994.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55225994.68 |
| 一、收入： | 60728791.39 |
| 1.利息收入 | 45729491.39 |
| 存款利息收入 | 93618.82 |
| 债券利息收入 | 45635872.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1086800.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1086800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13912500.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10462211.99 |
| 1.管理人报酬 | 3071203.79 |
| 2.托管费 | 1023734.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450.0 |
| 5.利息支出 | 6245316.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6245316.04 |
| 6.其他费用 | 120507.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50266579.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50266579.4 |
| 一、收入： | 74830322.22 |
| 1.利息收入 | 67705171.03 |
| 存款利息收入 | 1929019.33 |
| 债券利息收入 | 62975854.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3783581.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3783581.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3341569.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14368349.31 |
| 1.管理人报酬 | 4553866.78 |
| 2.托管费 | 1517955.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36325.0 |
| 5.利息支出 | 8029952.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8029952.9 |
| 6.其他费用 | 230249.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60461972.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60461972.91 |
| 一、收入： | 20945034.79 |
| 1.利息收入 | 18909444.79 |
| 存款利息收入 | 1906593.4 |
| 债券利息收入 | 14318428.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191592.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191592.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2227182.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2536536.49 |
| 1.管理人报酬 | 1502527.91 |
| 2.托管费 | 500842.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11000.0 |
| 5.利息支出 | 447444.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447444.89 |
| 6.其他费用 | 74721.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18408498.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18408498.3 |
