永赢合益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49359834.23元 |
| 本期利润 |
53460288.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11436745.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2006681053.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28116673.54元 |
| 本期利润 |
30813031.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4941760.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1999994224.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63893545.55元 |
| 本期利润 |
50552429.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11037197.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2006089177.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28896405.37元 |
| 本期利润 |
30399641.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3889280.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
2009877024.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63699205.15元 |
| 本期利润 |
71118194.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6913705.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2011398221.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32496313.22元 |
| 本期利润 |
32642169.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9826203.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
2007037585.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54874005.32元 |
| 本期利润 |
55225994.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21221037.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
2018286693.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36354079.4元 |
| 本期利润 |
50266579.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32627608.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
2043254564.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57120403.69元 |
| 本期利润 |
60461972.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16224054.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
2012938634.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16181316.16元 |
| 本期利润 |
18408498.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8203350.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
2003804565.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
