广发基金管理有限公司

关于广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同终止
及剩余财产分配的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金
（QDII）基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关约定，广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称本基金，A 类基金份额代码：006778，C 类基金份额代码：006779）因《基金合同》生效满三年之日，基金资产净值低于 2 亿元人民币，触发《基金合同》约定的终止情形，广发基金管理有限公司（以下简称本公司）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致后决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。

本公司于 2022 年 3 月 8 日发布了《关于广发恒生中国企业精明指数型发起
式证券投资基金（QDII）基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自 2022
年 3 月 8 日起进入清算期，清算期间为自 2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 29 日
止，基金财产清算报告报监管机构备案后，本公司于 2022 年 4 月 28 日在规定网
站上刊登了《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）清算报
告》。据此，根据《基金合同》约定，本基金《基金合同》自 2022 年 4 月 28 日
终止。

根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人民币 19,627,683.44 元，其中 A 类基金份额应分配剩余财产为人民币14,071,607.81 元，C 类基金份额应分配剩余财产为人民币 5,556,075.63 元，将分别按本基金合同终止日各类基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，上述资金将于
2022 年 5 月 6 日自本基金托管账户划出。剩余财产分配完毕后，本公司将按照
法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等相关业务。


本公告的解释权归广发基金管理有限公司所有。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 95105828 或 020-83936999，或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022 年 4 月 30 日
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