鹏扬添利增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10803950.26 |
| 存出保证金 |
50801.23 |
| 交易性金融资产 |
483160423.72 |
| 股票投资 |
77868249.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405292174.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3116.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504936466.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79332739.72 |
| 应付证券清算款 |
10719726.12 |
| 应付赎回款 |
93903.47 |
| 应付管理人报酬 |
142553.05 |
| 应付托管费 |
35638.26 |
| 应付销售服务费 |
9710.15 |
| 应付税费 |
41290.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191008.45 |
| 负债合计 |
90566569.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406686021.55 |
| 所有者权益合计 |
414369896.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
504936466.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146928.59 |
| 结算备付金 |
12963784.18 |
| 存出保证金 |
357833.57 |
| 交易性金融资产 |
619070620.86 |
| 股票投资 |
86639913.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532430707.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46515453.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
918.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679055539.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146487317.8 |
| 应付证券清算款 |
45698073.66 |
| 应付赎回款 |
334957.25 |
| 应付管理人报酬 |
161803.64 |
| 应付托管费 |
40450.91 |
| 应付销售服务费 |
11722.2 |
| 应付税费 |
37686.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290946.25 |
| 负债合计 |
193062958.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464976640.92 |
| 所有者权益合计 |
485992581.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
679055539.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2182195.64 |
| 结算备付金 |
11495565.76 |
| 存出保证金 |
540515.75 |
| 交易性金融资产 |
710714365.25 |
| 股票投资 |
108717434.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601996930.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20500000.0 |
| 应收证券清算款 |
36380000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23740.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781836382.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180755857.37 |
| 应付证券清算款 |
20461931.85 |
| 应付赎回款 |
18032726.36 |
| 应付管理人报酬 |
149361.99 |
| 应付托管费 |
37340.49 |
| 应付销售服务费 |
15713.68 |
| 应付税费 |
24675.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299594.27 |
| 负债合计 |
219777201.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545800986.56 |
| 所有者权益合计 |
562059180.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
781836382.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10458951.71 |
| 结算备付金 |
12681365.67 |
| 存出保证金 |
118348.77 |
| 交易性金融资产 |
533233903.82 |
| 股票投资 |
84596239.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448637664.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2097101.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3669.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558593340.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11101719.65 |
| 应付赎回款 |
911573.95 |
| 应付管理人报酬 |
154494.34 |
| 应付托管费 |
38623.62 |
| 应付销售服务费 |
21112.34 |
| 应付税费 |
39386.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352522.96 |
| 负债合计 |
94619432.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391338194.46 |
| 所有者权益合计 |
463973907.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
558593340.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2387667.39 |
| 结算备付金 |
14859708.26 |
| 存出保证金 |
124192.57 |
| 交易性金融资产 |
646375559.01 |
| 股票投资 |
102874339.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543501219.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5469573.65 |
| 应收利息 |
6930418.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146336.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676293456.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7930393.21 |
| 应付管理人报酬 |
201223.13 |
| 应付托管费 |
50305.79 |
| 应付销售服务费 |
31764.3 |
| 应付税费 |
57542.51 |
| 应付利息 |
-57097.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
140325054.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443676242.64 |
| 所有者权益合计 |
535968401.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
676293456.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514011.14 |
| 结算备付金 |
5428427.7 |
| 存出保证金 |
144308.54 |
| 交易性金融资产 |
1194141183.13 |
| 股票投资 |
110127611.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1084013571.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1880669.65 |
| 应收利息 |
15246498.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1045878.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1219400976.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4279147.97 |
| 应付管理人报酬 |
358661.12 |
| 应付托管费 |
89665.27 |
| 应付销售服务费 |
64482.75 |
| 应付税费 |
75855.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96765.72 |
| 负债合计 |
169993121.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
881518390.84 |
| 所有者权益合计 |
1049407855.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1219400976.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112599.96 |
| 结算备付金 |
4778180.92 |
| 存出保证金 |
713886.84 |
| 交易性金融资产 |
835750667.41 |
| 股票投资 |
79995773.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755754893.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3087483.82 |
| 应收利息 |
8708553.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823860.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853975232.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48800000.0 |
| 应付证券清算款 |
732.07 |
| 应付赎回款 |
3905465.08 |
| 应付管理人报酬 |
259962.13 |
| 应付托管费 |
64990.54 |
| 应付销售服务费 |
43946.5 |
| 应付税费 |
53506.1 |
| 应付利息 |
-8343.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195889.44 |
| 负债合计 |
53397180.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682217105.96 |
| 所有者权益合计 |
800578052.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
853975232.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127549.26 |
| 结算备付金 |
3290994.31 |
| 存出保证金 |
53460.84 |
| 交易性金融资产 |
570748263.3 |
| 股票投资 |
90020678.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480727584.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1686637.78 |
| 应收利息 |
6340400.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521412.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582768718.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101289749.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2295976.2 |
| 应付管理人报酬 |
167067.48 |
| 应付托管费 |
41766.91 |
| 应付销售服务费 |
44047.49 |
| 应付税费 |
31789.99 |
| 应付利息 |
35342.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97569.76 |
| 负债合计 |
104025419.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440247359.92 |
| 所有者权益合计 |
478743299.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
582768718.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527428.87 |
| 结算备付金 |
2376802.3 |
| 存出保证金 |
65802.89 |
| 交易性金融资产 |
597070096.16 |
| 股票投资 |
86935638.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510134457.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6669604.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2324456.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643434191.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51077723.38 |
| 应付证券清算款 |
1394581.92 |
| 应付赎回款 |
510856.65 |
| 应付管理人报酬 |
178525.44 |
| 应付托管费 |
44631.38 |
| 应付销售服务费 |
51063.41 |
| 应付税费 |
33627.32 |
| 应付利息 |
26086.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
53478233.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551012924.79 |
| 所有者权益合计 |
589955957.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
643434191.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246382.27 |
| 结算备付金 |
2650704.21 |
| 存出保证金 |
60098.23 |
| 交易性金融资产 |
188833085.94 |
| 股票投资 |
17025450.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171807635.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1424509.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50125.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193264905.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6802.54 |
| 应付赎回款 |
2026.79 |
| 应付管理人报酬 |
64875.45 |
| 应付托管费 |
16218.88 |
| 应付销售服务费 |
234.28 |
| 应付税费 |
16108.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44265.25 |
| 负债合计 |
33187069.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157368463.09 |
| 所有者权益合计 |
160077835.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
193264905.27 |
