南方国利6个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37499278.61元 |
| 本期利润 |
40608285.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3178080.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
624439389.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23630725.76元 |
| 本期利润 |
29139675.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12250741.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
1715593527.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50811186.93元 |
| 本期利润 |
39715285.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29542645.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
1732431859.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25519862.31元 |
| 本期利润 |
23012740.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9306704.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1715729520.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56292904.96元 |
| 本期利润 |
56251182.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10590825.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
1325923199.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28563876.29元 |
| 本期利润 |
25201755.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5131782.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1317141608.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74896260.43元 |
| 本期利润 |
60558599.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9656744.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
2325291826.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47284567.95元 |
| 本期利润 |
46215221.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65951285.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
2595968402.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76396685.94元 |
| 本期利润 |
97484510.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48786700.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
2579873164.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33808922.51元 |
| 本期利润 |
39125930.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6198937.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
2521514584.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
