| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48570159.77 |
| 1.利息收入 | 383904.84 |
| 存款利息收入 | 231765.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45664413.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45675930.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11516.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2453175.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68665.5 |
| 减：二、费用 | 10540160.66 |
| 1.管理人报酬 | 3294924.36 |
| 2.托管费 | 658984.78 |
| 3.销售服务费 | 224729.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5965559.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5965559.12 |
| 6.其他费用 | 283165.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38029999.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38029999.11 |
| 一、收入： | 29659181.18 |
| 1.利息收入 | 291817.83 |
| 存款利息收入 | 156298.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24634268.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24634268.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4706814.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26280.62 |
| 减：二、费用 | 5583889.49 |
| 1.管理人报酬 | 1729095.91 |
| 2.托管费 | 345819.14 |
| 3.销售服务费 | 119669.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3187453.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3187453.84 |
| 6.其他费用 | 143071.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24075291.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24075291.69 |
| 一、收入： | 46290469.75 |
| 1.利息收入 | 376322.56 |
| 存款利息收入 | 257805.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51193368.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51181901.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 11467.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5839522.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560301.32 |
| 减：二、费用 | 10420672.8 |
| 1.管理人报酬 | 4721819.61 |
| 2.托管费 | 944363.89 |
| 3.销售服务费 | 460698.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3882447.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3882447.97 |
| 6.其他费用 | 293223.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35869796.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35869796.95 |
| 一、收入： | 23663231.32 |
| 1.利息收入 | 129847.99 |
| 存款利息收入 | 78377.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24141425.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24139846.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1578.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-796061.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188019.62 |
| 减：二、费用 | 4098132.16 |
| 1.管理人报酬 | 1754581.85 |
| 2.托管费 | 350916.36 |
| 3.销售服务费 | 172472.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1651782.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1651782.68 |
| 6.其他费用 | 122846.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19565099.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19565099.16 |
| 一、收入： | 18731891.67 |
| 1.利息收入 | 13734311.49 |
| 存款利息收入 | 36544.01 |
| 债券利息收入 | 13691707.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3288313.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3288313.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1685348.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23918.1 |
| 减：二、费用 | 3427317.36 |
| 1.管理人报酬 | 934821.53 |
| 2.托管费 | 186964.4 |
| 3.销售服务费 | 14218.22 |
| 4.交易费用 | 22995.95 |
| 5.利息支出 | 2018277.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018277.7 |
| 6.其他费用 | 219862.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15304574.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15304574.31 |
| 一、收入： | 7705034.53 |
| 1.利息收入 | 6243998.31 |
| 存款利息收入 | 13069.37 |
| 债券利息收入 | 6229365.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1848625.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1848625.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-397533.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9944.02 |
| 减：二、费用 | 1560060.42 |
| 1.管理人报酬 | 435037.43 |
| 2.托管费 | 87007.53 |
| 3.销售服务费 | 4725.7 |
| 4.交易费用 | 9175.0 |
| 5.利息支出 | 902716.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902716.5 |
| 6.其他费用 | 107582.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6144974.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6144974.11 |
| 一、收入： | 5892828.0 |
| 1.利息收入 | 3572386.4 |
| 存款利息收入 | 13514.8 |
| 债券利息收入 | 3468658.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 68792.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797453.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808309.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -10855.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1518229.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4758.36 |
| 减：二、费用 | 981285.46 |
| 1.管理人报酬 | 268323.12 |
| 2.托管费 | 53664.65 |
| 3.销售服务费 | 10115.49 |
| 4.交易费用 | 25492.86 |
| 5.利息支出 | 394504.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394504.94 |
| 6.其他费用 | 222599.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4911542.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4911542.54 |
| 一、收入： | 1414019.66 |
| 1.利息收入 | 1077246.36 |
| 存款利息收入 | 6430.01 |
| 债券利息收入 | 1054530.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773224.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773224.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438695.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2244.52 |
| 减：二、费用 | 295669.34 |
| 1.管理人报酬 | 83527.18 |
| 2.托管费 | 16705.46 |
| 3.销售服务费 | 6921.7 |
| 4.交易费用 | 7441.28 |
| 5.利息支出 | 77925.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77925.19 |
| 6.其他费用 | 101693.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1118350.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1118350.32 |
| 一、收入： | 9877350.85 |
| 1.利息收入 | 9745440.57 |
| 存款利息收入 | 360452.75 |
| 债券利息收入 | 7904775.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 615890.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296835.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232427.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -64408.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275215.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153530.13 |
| 减：二、费用 | 1634983.91 |
| 1.管理人报酬 | 651245.98 |
| 2.托管费 | 130249.24 |
| 3.销售服务费 | 84125.62 |
| 4.交易费用 | 11489.26 |
| 5.利息支出 | 550873.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550873.95 |
| 6.其他费用 | 181567.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8242366.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8242366.94 |
| 一、收入： | 4614289.74 |
| 1.利息收入 | 5015210.25 |
| 存款利息收入 | 342195.62 |
| 债券利息收入 | 3494361.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 465753.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667897.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -653485.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -14412.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266963.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.53 |
| 减：二、费用 | 835870.79 |
| 1.管理人报酬 | 345457.92 |
| 2.托管费 | 69091.63 |
| 3.销售服务费 | 17644.16 |
| 4.交易费用 | 4561.55 |
| 5.利息支出 | 323513.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323513.28 |
| 6.其他费用 | 64895.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3778418.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3778418.95 |
