广发景和中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4387255.6 |
| 存出保证金 |
37067.61 |
| 交易性金融资产 |
1015610317.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1015610317.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816390.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020938173.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114145143.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210905.79 |
| 应付托管费 |
42181.17 |
| 应付销售服务费 |
13583.36 |
| 应付税费 |
76837.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113822.34 |
| 负债合计 |
114602474.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873012813.21 |
| 所有者权益合计 |
906335699.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020938173.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1916370.63 |
| 结算备付金 |
16908257.79 |
| 存出保证金 |
2001.11 |
| 交易性金融资产 |
1520800049.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1520800049.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8487178.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548113857.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242959049.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731714.47 |
| 应付管理人报酬 |
275677.31 |
| 应付托管费 |
55135.46 |
| 应付销售服务费 |
20635.56 |
| 应付税费 |
77232.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137379.74 |
| 负债合计 |
244256824.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264390683.95 |
| 所有者权益合计 |
1303857032.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548113857.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069825.09 |
| 结算备付金 |
15610676.91 |
| 存出保证金 |
13136.86 |
| 交易性金融资产 |
1716803721.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716803721.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80042095.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13041442.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1826580898.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1385832.31 |
| 应付管理人报酬 |
373616.54 |
| 应付托管费 |
74723.31 |
| 应付销售服务费 |
31412.68 |
| 应付税费 |
101151.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120414.89 |
| 负债合计 |
2087151.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1794620048.74 |
| 所有者权益合计 |
1824493747.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826580898.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1665796.69 |
| 结算备付金 |
17277126.4 |
| 存出保证金 |
8280.01 |
| 交易性金融资产 |
2678606154.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2676604528.31 |
| 资产支持证券投资 |
2001626.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25436306.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2722993663.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278151237.18 |
| 应付证券清算款 |
105105.66 |
| 应付赎回款 |
48194564.03 |
| 应付管理人报酬 |
598423.04 |
| 应付托管费 |
119684.6 |
| 应付销售服务费 |
74060.5 |
| 应付税费 |
148144.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193909.22 |
| 负债合计 |
327585128.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2370768412.26 |
| 所有者权益合计 |
2395408535.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2722993663.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1191719.16 |
| 结算备付金 |
264263.46 |
| 存出保证金 |
7464.97 |
| 交易性金融资产 |
538562440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538562440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13034139.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6181865.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45606.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559287499.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80519604.22 |
| 应付证券清算款 |
602972.65 |
| 应付赎回款 |
10092.64 |
| 应付管理人报酬 |
90475.71 |
| 应付托管费 |
18095.15 |
| 应付销售服务费 |
1413.45 |
| 应付税费 |
32059.88 |
| 应付利息 |
39027.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
81499366.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458806611.12 |
| 所有者权益合计 |
477788132.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
559287499.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549831.16 |
| 结算备付金 |
1317163.41 |
| 存出保证金 |
11046.39 |
| 交易性金融资产 |
451902060.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451902060.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4687356.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458695557.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138093.59 |
| 应付管理人报酬 |
76408.98 |
| 应付托管费 |
15281.81 |
| 应付销售服务费 |
1320.16 |
| 应付税费 |
32728.74 |
| 应付利息 |
24219.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206359.4 |
| 负债合计 |
100500938.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340362181.81 |
| 所有者权益合计 |
358194619.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
458695557.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557885.81 |
| 结算备付金 |
801933.7 |
| 存出保证金 |
11032.45 |
| 交易性金融资产 |
394642900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394642900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3773839.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16739.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399804331.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999714.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5549.83 |
| 应付管理人报酬 |
70491.11 |
| 应付托管费 |
14098.24 |
| 应付销售服务费 |
95.67 |
| 应付税费 |
15596.34 |
| 应付利息 |
22096.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164003.77 |
| 负债合计 |
70309547.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317015991.78 |
| 所有者权益合计 |
329494783.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
399804331.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1119563.79 |
| 结算备付金 |
203888.89 |
| 存出保证金 |
6242.86 |
| 交易性金融资产 |
89784000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89784000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1609931.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92723819.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24224657.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
899170.35 |
| 应付管理人报酬 |
9720.42 |
| 应付托管费 |
1944.11 |
| 应付销售服务费 |
436.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7710.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85581.24 |
| 负债合计 |
25233363.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65506355.82 |
| 所有者权益合计 |
67490456.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
92723819.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318378.62 |
| 结算备付金 |
16325.44 |
| 存出保证金 |
24743.78 |
| 交易性金融资产 |
152763660.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152763660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1663511.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10755.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154797374.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21049775.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8241175.89 |
| 应付管理人报酬 |
40754.87 |
| 应付托管费 |
8150.97 |
| 应付销售服务费 |
22199.95 |
| 应付税费 |
13139.06 |
| 应付利息 |
8827.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142641.65 |
| 负债合计 |
29539210.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122445721.55 |
| 所有者权益合计 |
125258163.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
154797374.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4261931.24 |
| 结算备付金 |
1009100.58 |
| 存出保证金 |
26692.24 |
| 交易性金融资产 |
410588287.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380207000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30381287.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21120000.0 |
| 应收利息 |
6652593.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229023.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444887629.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97079863.08 |
| 应付证券清算款 |
3210536.81 |
| 应付赎回款 |
778523.23 |
| 应付管理人报酬 |
75925.1 |
| 应付托管费 |
15185.04 |
| 应付销售服务费 |
3862.13 |
| 应付税费 |
42900.83 |
| 应付利息 |
45333.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55058.08 |
| 负债合计 |
101321261.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340755442.07 |
| 所有者权益合计 |
343566367.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
444887629.12 |
