| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3237.11 | 1171.73 | 36.20% | 390.58 | 12.07% | -- | -- | 112.40 | 3.47% |
| 2023-06-30 | 1678.87 | 602.35 | 35.88% | 200.78 | 11.96% | -- | -- | 54.32 | 3.24% |
| 2022-12-31 | 6982.07 | 3500.75 | 50.14% | 1166.92 | 16.71% | -- | -- | 201.87 | 2.89% |
| 2022-06-30 | 3228.84 | 1676.56 | 51.92% | 558.85 | 17.31% | -- | -- | 100.04 | 3.10% |
| 2021-12-31 | 1256.20 | 533.29 | 42.45% | 177.76 | 14.15% | 11.30 | 0.90% | 182.17 | 14.50% |
| 2021-06-30 | 356.60 | 138.37 | 38.80% | 46.12 | 12.93% | 3.07 | 0.86% | 79.70 | 22.35% |
| 2020-12-31 | 1635.37 | 564.74 | 34.53% | 188.25 | 11.51% | 11.08 | 0.68% | 393.62 | 24.07% |
| 2020-06-30 | 1071.46 | 356.87 | 33.31% | 118.96 | 11.10% | 6.57 | 0.61% | 255.74 | 23.87% |
| 2019-12-31 | 235.03 | 78.32 | 33.32% | 26.11 | 11.11% | 1.47 | 0.63% | 19.97 | 8.50% |
| 2019-06-30 | 93.65 | 37.40 | 39.93% | 12.47 | 13.31% | 0.85 | 0.91% | 5.36 | 5.72% |
