| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159939915.65 |
| 1.利息收入 | 746502.99 |
| 存款利息收入 | 745646.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144479084.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144479084.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14515406.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198922.37 |
| 减：二、费用 | 32371122.1 |
| 1.管理人报酬 | 11717257.96 |
| 2.托管费 | 3905752.64 |
| 3.销售服务费 | 1123963.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15209830.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15209830.7 |
| 6.其他费用 | 228950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127568793.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127568793.55 |
| 一、收入： | 96967119.39 |
| 1.利息收入 | 499189.84 |
| 存款利息收入 | 498333.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74902630.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74902630.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21430206.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135092.13 |
| 减：二、费用 | 16788655.95 |
| 1.管理人报酬 | 6023468.78 |
| 2.托管费 | 2007822.89 |
| 3.销售服务费 | 543157.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7992741.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7992741.17 |
| 6.其他费用 | 113561.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80178463.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80178463.44 |
| 一、收入： | 359083699.95 |
| 1.利息收入 | 12026581.5 |
| 存款利息收入 | 9414628.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371591188.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371777836.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -186648.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25641443.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107374.15 |
| 减：二、费用 | 69820674.06 |
| 1.管理人报酬 | 35007535.33 |
| 2.托管费 | 11669178.5 |
| 3.销售服务费 | 2018698.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20295815.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20295815.82 |
| 6.其他费用 | 242350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289263025.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289263025.89 |
| 一、收入： | 203175086.29 |
| 1.利息收入 | 1283746.83 |
| 存款利息收入 | 218917.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185160305.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185210857.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -50551.84 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16385901.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345132.15 |
| 减：二、费用 | 32288365.53 |
| 1.管理人报酬 | 16765584.92 |
| 2.托管费 | 5588528.3 |
| 3.销售服务费 | 1000431.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8517855.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8517855.62 |
| 6.其他费用 | 113961.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170886720.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170886720.76 |
| 一、收入： | 96443891.44 |
| 1.利息收入 | 74216069.01 |
| 存款利息收入 | 136476.52 |
| 债券利息收入 | 72780973.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1769492.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2076899.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -307406.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20193411.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264917.55 |
| 减：二、费用 | 12562021.44 |
| 1.管理人报酬 | 5332882.27 |
| 2.托管费 | 1777627.44 |
| 3.销售服务费 | 1821670.07 |
| 4.交易费用 | 112994.88 |
| 5.利息支出 | 3097478.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3097478.95 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83881870.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83881870.0 |
| 一、收入： | 25097666.1 |
| 1.利息收入 | 20979611.75 |
| 存款利息收入 | 59934.44 |
| 债券利息收入 | 20794922.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
839196.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991796.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -152600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3214656.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64201.33 |
| 减：二、费用 | 3566019.18 |
| 1.管理人报酬 | 1383661.53 |
| 2.托管费 | 461220.58 |
| 3.销售服务费 | 796968.9 |
| 4.交易费用 | 30675.17 |
| 5.利息支出 | 712384.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712384.99 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21531646.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21531646.92 |
| 一、收入： | 34963943.3 |
| 1.利息收入 | 87062697.63 |
| 存款利息收入 | 333246.93 |
| 债券利息收入 | 85995913.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50010605.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48567700.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1442905.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4823285.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2735137.26 |
| 减：二、费用 | 16353674.7 |
| 1.管理人报酬 | 5647389.91 |
| 2.托管费 | 1882463.4 |
| 3.销售服务费 | 3936205.48 |
| 4.交易费用 | 110793.62 |
| 5.利息支出 | 4268126.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4268126.55 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18610268.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18610268.6 |
| 一、收入： | 20269656.38 |
| 1.利息收入 | 52565288.34 |
| 存款利息收入 | 197745.32 |
| 债券利息收入 | 51693189.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22132623.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21920567.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -212055.83 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12249286.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2086278.24 |
| 减：二、费用 | 10714646.76 |
| 1.管理人报酬 | 3568676.47 |
| 2.托管费 | 1189558.88 |
| 3.销售服务费 | 2557402.7 |
| 4.交易费用 | 65697.62 |
| 5.利息支出 | 3054530.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3054530.91 |
| 6.其他费用 | 116290.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9555009.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9555009.62 |
| 一、收入： | 16709863.9 |
| 1.利息收入 | 13691537.89 |
| 存款利息收入 | 89453.28 |
| 债券利息收入 | 11218390.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
672885.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672885.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2295247.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50193.26 |
| 减：二、费用 | 2350311.88 |
| 1.管理人报酬 | 783195.06 |
| 2.托管费 | 261065.05 |
| 3.销售服务费 | 199672.44 |
| 4.交易费用 | 14725.11 |
| 5.利息支出 | 874493.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874493.16 |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14359552.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14359552.02 |
| 一、收入： | 7008573.53 |
| 1.利息收入 | 6588940.96 |
| 存款利息收入 | 51924.85 |
| 债券利息收入 | 4830096.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438710.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438710.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19765.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687.91 |
| 减：二、费用 | 936495.48 |
| 1.管理人报酬 | 373951.97 |
| 2.托管费 | 124650.7 |
| 3.销售服务费 | 53598.26 |
| 4.交易费用 | 8540.6 |
| 5.利息支出 | 294523.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294523.15 |
| 6.其他费用 | 72698.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6072078.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6072078.05 |
