平安3-5年期政策性金融债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448385377.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448385377.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1455.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449383467.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111099583.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73565.93 |
| 应付托管费 |
24521.99 |
| 应付销售服务费 |
114.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35767.0 |
| 负债合计 |
111233553.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311300058.24 |
| 所有者权益合计 |
338149914.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
449383467.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247927.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
89.46 |
| 交易性金融资产 |
54417980.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54417980.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17970.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55683967.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13691.33 |
| 应付托管费 |
4563.77 |
| 应付销售服务费 |
124.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44332.86 |
| 负债合计 |
62712.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51671579.74 |
| 所有者权益合计 |
55621255.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
55683967.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676424.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
109.11 |
| 交易性金融资产 |
56458349.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56458349.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57136099.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14588.39 |
| 应付托管费 |
4862.78 |
| 应付销售服务费 |
187.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189607.5 |
| 负债合计 |
209246.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53514039.82 |
| 所有者权益合计 |
56926853.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
57136099.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45526.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
620938893.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620938893.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11822.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620996242.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33004357.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198685.52 |
| 应付托管费 |
66228.5 |
| 应付销售服务费 |
302.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158436.46 |
| 负债合计 |
33428010.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545100992.0 |
| 所有者权益合计 |
587568232.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
620996242.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460244.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2882.8 |
| 交易性金融资产 |
1731878500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1731878500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32729348.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85325.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1765156301.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67999778.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419270.11 |
| 应付托管费 |
139756.69 |
| 应付销售服务费 |
182.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6576.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
68850017.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544957385.41 |
| 所有者权益合计 |
1696306283.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1765156301.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5230882.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6778.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
876.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30416.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5268954.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199658.33 |
| 应付管理人报酬 |
811.35 |
| 应付托管费 |
270.46 |
| 应付销售服务费 |
89.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177974.29 |
| 负债合计 |
380875.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4411003.42 |
| 所有者权益合计 |
4888079.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
5268954.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2087715.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
780550000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780550000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320080800.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13355923.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116075439.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255873.74 |
| 应付托管费 |
85291.24 |
| 应付销售服务费 |
8.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19552.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216500.0 |
| 负债合计 |
100658721.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985975288.76 |
| 所有者权益合计 |
1015416717.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116075439.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950284.38 |
| 结算备付金 |
16000000.03 |
| 存出保证金 |
1435.22 |
| 交易性金融资产 |
4932954000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4932954000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75925659.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3999.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5026835378.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585430641.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1141109.76 |
| 应付托管费 |
380369.95 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47489.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116410.94 |
| 负债合计 |
587204797.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4339282091.54 |
| 所有者权益合计 |
4439630581.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5026835378.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
781509.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3862921800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3862921800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49950194.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88002406.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4001655911.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150047654.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1043535.24 |
| 应付托管费 |
347845.07 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12299.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96000.0 |
| 负债合计 |
151624061.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3757373509.33 |
| 所有者权益合计 |
3850031849.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4001655911.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756571041.3 |
| 结算备付金 |
178856.9 |
| 存出保证金 |
39192.56 |
| 交易性金融资产 |
449882000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
786012419.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8568180.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269.34 |
| 资产总计 |
2001251959.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82215.76 |
| 应付托管费 |
27405.17 |
| 应付销售服务费 |
1.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26572.38 |
| 负债合计 |
142744.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990850077.44 |
| 所有者权益合计 |
2001109214.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001251959.59 |
