名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -203540.13 |
1.利息收入 | 4867.75 |
存款利息收入 | 4867.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1316498.74 |
股票投资收益 | -1316498.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1108069.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21.02 |
减:二、费用 | 456.98 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 456.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-203997.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-203997.11 |
一、收入: | 771677.6 |
1.利息收入 | 3846.54 |
存款利息收入 | 3846.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133504.0 |
股票投资收益 | -249247.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 895.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381855.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
633875.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451.73 |
减:二、费用 | 300989.27 |
1.管理人报酬 | 211233.54 |
2.托管费 | 35205.6 |
3.销售服务费 | 299.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54250.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
470688.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
470688.33 |
一、收入: | -5889470.02 |
1.利息收入 | 11736.94 |
存款利息收入 | 11736.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2388410.68 |
股票投资收益 | -3153249.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3132.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 761705.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3513622.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
826.35 |
减:二、费用 | 685859.47 |
1.管理人报酬 | 493586.17 |
2.托管费 | 82264.41 |
3.销售服务费 | 682.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109326.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6575329.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6575329.49 |
一、收入: | -2303330.8 |
1.利息收入 | 6199.99 |
存款利息收入 | 6199.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1903321.58 |
股票投资收益 | -2279707.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3126.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 373259.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-406825.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
616.49 |
减:二、费用 | 360887.57 |
1.管理人报酬 | 258193.19 |
2.托管费 | 43032.27 |
3.销售服务费 | 361.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59300.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2664218.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2664218.37 |
一、收入: | 3283259.81 |
1.利息收入 | 15884.25 |
存款利息收入 | 15855.25 |
债券利息收入 | 29.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5490284.67 |
股票投资收益 | 4590870.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12211.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 887203.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2249601.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26692.86 |
减:二、费用 | 1190225.65 |
1.管理人报酬 | 692242.23 |
2.托管费 | 115373.62 |
3.销售服务费 | 1219.78 |
4.交易费用 | 259838.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121551.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2093034.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2093034.16 |
一、收入: | 4109441.04 |
1.利息收入 | 8475.42 |
存款利息收入 | 8446.42 |
债券利息收入 | 29.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4708489.01 |
股票投资收益 | 4272423.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12211.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 423854.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-630395.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22872.37 |
减:二、费用 | 663610.16 |
1.管理人报酬 | 369204.44 |
2.托管费 | 61533.99 |
3.销售服务费 | 775.27 |
4.交易费用 | 156312.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75783.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3445830.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3445830.88 |
一、收入: | 31632209.62 |
1.利息收入 | 55144.82 |
存款利息收入 | 55131.74 |
债券利息收入 | 13.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41985623.62 |
股票投资收益 | 40534933.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 957.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1449733.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10683548.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274989.87 |
减:二、费用 | 2923835.76 |
1.管理人报酬 | 1438905.09 |
2.托管费 | 239817.53 |
3.销售服务费 | 1681.68 |
4.交易费用 | 1043014.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200417.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28708373.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28708373.86 |
一、收入: | 13409419.93 |
1.利息收入 | 43354.69 |
存款利息收入 | 43354.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21803696.48 |
股票投资收益 | 20838319.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 965376.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8644293.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206662.58 |
减:二、费用 | 1775262.75 |
1.管理人报酬 | 893211.02 |
2.托管费 | 148868.54 |
3.销售服务费 | 838.47 |
4.交易费用 | 629246.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103097.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11634157.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11634157.18 |
一、收入: | 64648723.49 |
1.利息收入 | 2061256.13 |
存款利息收入 | 1455004.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45462384.24 |
股票投资收益 | 35323586.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10138797.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14953672.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2171411.0 |
减:二、费用 | 10438045.68 |
1.管理人报酬 | 6396970.72 |
2.托管费 | 1066161.71 |
3.销售服务费 | 2988.07 |
4.交易费用 | 2797212.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174713.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54210677.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54210677.81 |
一、收入: | 16389169.16 |
1.利息收入 | 1884156.54 |
存款利息收入 | 1277905.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5409443.68 |
股票投资收益 | -809878.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6219322.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8294855.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800713.79 |
减:二、费用 | 4664081.3 |
1.管理人报酬 | 3445765.44 |
2.托管费 | 574294.25 |
3.销售服务费 | 1460.49 |
4.交易费用 | 584707.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57853.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11725087.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11725087.86 |