华泰柏瑞量化明选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161605.52元 |
| 本期利润 |
467302.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7471638.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3933元 |
| 期末基金资产净值 |
26468417.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3035579.23元 |
| 本期利润 |
-6520974.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7797779.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
28596478.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2238149.5元 |
| 本期利润 |
-2641690.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12330780.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5526元 |
| 期末基金资产净值 |
34644682.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4290828.05元 |
| 本期利润 |
2056158.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15629816.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6569元 |
| 期末基金资产净值 |
39424226.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4025645.78元 |
| 本期利润 |
3399679.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20053591.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.704元 |
| 期末基金资产净值 |
48539950.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39112270.81元 |
| 本期利润 |
28503704.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20939975.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5896元 |
| 期末基金资产净值 |
56455788.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20164112.71元 |
| 本期利润 |
11558488.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16467241.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2688元 |
| 期末基金资产净值 |
77726078.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39145758.16元 |
| 本期利润 |
54077372.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19346243.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
206187872.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3425293.31元 |
| 本期利润 |
11702169.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3260078.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
753808197.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
