银河臻选多策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1038184.87 |
| 结算备付金 |
12272.73 |
| 存出保证金 |
218.3 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1194.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2747.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1054618.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30958.54 |
| 应付管理人报酬 |
183.75 |
| 应付托管费 |
30.61 |
| 应付销售服务费 |
13.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15080.26 |
| 负债合计 |
46266.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006674.62 |
| 所有者权益合计 |
1008351.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1054618.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155174.43 |
| 结算备付金 |
13350.03 |
| 存出保证金 |
138.08 |
| 交易性金融资产 |
735097.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735097.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20301.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424270.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22115.2 |
| 应付管理人报酬 |
1473.11 |
| 应付托管费 |
245.53 |
| 应付销售服务费 |
185.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
38896.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392824.68 |
| 所有者权益合计 |
1385374.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424270.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4860806.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10904.34 |
| 交易性金融资产 |
539828.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539828.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6842.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4168.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5422551.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411073.23 |
| 应付管理人报酬 |
2950.2 |
| 应付托管费 |
491.68 |
| 应付销售服务费 |
258.95 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110129.95 |
| 负债合计 |
524904.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4917113.53 |
| 所有者权益合计 |
4897647.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5422551.22 |
