| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 853.01 | 259.72 | 30.45% | 86.57 | 10.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 370.63 | 130.35 | 35.17% | 43.45 | 11.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 791.24 | 227.20 | 28.71% | 75.73 | 9.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 386.87 | 88.25 | 22.81% | 29.42 | 7.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 794.32 | 260.90 | 32.85% | 51.66 | 6.50% | 2.62 | 0.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 309.94 | 181.46 | 58.55% | 25.92 | 8.36% | 2.24 | 0.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1001.57 | 488.07 | 48.73% | 69.72 | 6.96% | 3.43 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 504.31 | 297.88 | 59.07% | 42.55 | 8.44% | 2.27 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1593.42 | 663.40 | 41.63% | 94.77 | 5.95% | 2.17 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 552.24 | 244.32 | 44.24% | 34.90 | 6.32% | 1.50 | 0.27% | -- | -- |
