| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14640191.18 |
| 存出保证金 | 10189.16 |
| 交易性金融资产 | 1164461886.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1164461886.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182116311.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 336167345.04 |
| 应付证券清算款 | 143061.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 214556.74 |
| 应付托管费 | 71518.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61602.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219516.97 |
| 负债合计 | 336877602.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 780359807.5 |
| 所有者权益合计 | 845238709.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182116311.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4868743.8 |
| 结算备付金 | 10010531.22 |
| 存出保证金 | 7643.37 |
| 交易性金融资产 | 976129857.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 976129857.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19962602.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1010979378.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130052271.11 |
| 应付证券清算款 | 20015669.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177917.12 |
| 应付托管费 | 59305.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50110.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122873.78 |
| 负债合计 | 150478147.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775733686.04 |
| 所有者权益合计 | 860501230.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1010979378.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45960732.45 |
| 结算备付金 | 9073300.23 |
| 存出保证金 | 6488.1 |
| 交易性金融资产 | 1075448738.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1075448738.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20721728.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1151210987.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212257503.67 |
| 应付证券清算款 | 42036982.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 227967.69 |
| 应付托管费 | 75989.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 93659.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222592.28 |
| 负债合计 | 254914694.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 834384061.0 |
| 所有者权益合计 | 896296293.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1151210987.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10257664.74 |
| 结算备付金 | 211891.11 |
| 存出保证金 | 14998.27 |
| 交易性金融资产 | 1046518765.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1046518765.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057003319.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127478474.74 |
| 应付证券清算款 | 7208092.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 227086.75 |
| 应付托管费 | 75695.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 98171.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137866.73 |
| 负债合计 | 135225387.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832705246.61 |
| 所有者权益合计 | 921777931.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057003319.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2928589.62 |
| 结算备付金 | 16369442.5 |
| 存出保证金 | 6019.62 |
| 交易性金融资产 | 761937413.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 761937413.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9059.24 |
| 应收利息 | 15146210.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796396734.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 291159220.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128393.28 |
| 应付托管费 | 42797.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83693.42 |
| 应付利息 | 25531.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 291640412.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465303076.81 |
| 所有者权益合计 | 504756322.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 796396734.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2972184.4 |
| 结算备付金 | 4377469.34 |
| 存出保证金 | 15859.58 |
| 交易性金融资产 | 760009775.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 760009775.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9567212.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 776942501.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270278225.02 |
| 应付证券清算款 | 21413.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 290648.12 |
| 应付托管费 | 41521.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71059.06 |
| 应付利息 | 59427.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95211.43 |
| 负债合计 | 270876902.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464199743.61 |
| 所有者权益合计 | 506065599.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 776942501.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14291844.98 |
| 结算备付金 | 3760357.19 |
| 存出保证金 | 2751.59 |
| 交易性金融资产 | 629804311.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629804311.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16008601.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 663867866.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109197228.14 |
| 应付证券清算款 | 11315714.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 320976.87 |
| 应付托管费 | 45853.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96798.71 |
| 应付利息 | 75716.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 121252246.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506272713.2 |
| 所有者权益合计 | 542615619.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 663867866.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2922833.41 |
| 结算备付金 | 1719525.93 |
| 存出保证金 | 16821.14 |
| 交易性金融资产 | 736852965.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 736852965.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15266192.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756778338.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217800013.3 |
| 应付证券清算款 | 7169.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 308421.34 |
| 应付托管费 | 44060.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96927.07 |
| 应付利息 | 214369.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 218585359.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506272713.2 |
| 所有者权益合计 | 538192978.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 756778338.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5038741.03 |
| 结算备付金 | 7067394.19 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1293257919.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1293257919.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1100186.25 |
| 应收利息 | 37425832.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1343890072.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139974550.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 714342.4 |
| 应付托管费 | 102048.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 189465.92 |
| 应付利息 | 108808.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 141198188.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1151992490.81 |
| 所有者权益合计 | 1202691884.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1343890072.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5019719.95 |
| 结算备付金 | 7136960.76 |
| 存出保证金 | 53272.4 |
| 交易性金融资产 | 1568020378.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1568020378.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31382945.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1611613276.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 441866847.8 |
| 应付证券清算款 | 26076.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 671075.05 |
| 应付托管费 | 95867.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 196707.06 |
| 应付利息 | 661265.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33863.88 |
| 负债合计 | 443572857.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1151992490.81 |
| 所有者权益合计 | 1168040419.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1611613276.47 |
