嘉实新添元定期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
24877207.25 |
| 结算备付金 |
666666.67 |
| 存出保证金 |
5955.22 |
| 交易性金融资产 |
10614.24 |
| 股票投资 |
10614.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13318.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25573761.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10062.38 |
| 应付托管费 |
1886.7 |
| 应付销售服务费 |
4593.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95382.08 |
| 负债合计 |
119349.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22323982.77 |
| 所有者权益合计 |
25454412.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
25573761.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505084.16 |
| 结算备付金 |
615591.84 |
| 存出保证金 |
4799.83 |
| 交易性金融资产 |
56339075.52 |
| 股票投资 |
14169127.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42169948.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
602399.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58066950.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3044875.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36642.9 |
| 应付托管费 |
6870.56 |
| 应付销售服务费 |
17965.91 |
| 应付税费 |
617.44 |
| 应付利息 |
2758.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3306573.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47965327.41 |
| 所有者权益合计 |
54760377.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
58066950.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017540.83 |
| 结算备付金 |
546915.97 |
| 存出保证金 |
64604.55 |
| 交易性金融资产 |
46749914.67 |
| 股票投资 |
14950493.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31799421.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2020713.72 |
| 应收利息 |
727116.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51126806.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33144.88 |
| 应付托管费 |
6214.68 |
| 应付销售服务费 |
16267.76 |
| 应付税费 |
1999.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
158899.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47965327.41 |
| 所有者权益合计 |
50967907.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51126806.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863159.1 |
| 结算备付金 |
8742378.79 |
| 存出保证金 |
51337.61 |
| 交易性金融资产 |
446089038.1 |
| 股票投资 |
77753765.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368335272.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6646471.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462392385.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169084482.87 |
| 应付证券清算款 |
15331.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197429.25 |
| 应付托管费 |
37018.0 |
| 应付销售服务费 |
93358.9 |
| 应付税费 |
22275.71 |
| 应付利息 |
49296.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
169675749.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277281122.89 |
| 所有者权益合计 |
292716635.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
462392385.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503842.87 |
| 结算备付金 |
4896432.62 |
| 存出保证金 |
31340.66 |
| 交易性金融资产 |
402478899.28 |
| 股票投资 |
80650737.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321828162.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484242.41 |
| 应收利息 |
4785607.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413180365.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135076488.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181951.02 |
| 应付托管费 |
34115.82 |
| 应付销售服务费 |
86135.51 |
| 应付税费 |
18865.12 |
| 应付利息 |
30729.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19560.42 |
| 负债合计 |
135507619.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277281122.89 |
| 所有者权益合计 |
277672745.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
413180365.01 |
