兴全恒瑞定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
155159388.19 |
| 存出保证金 |
122982.53 |
| 交易性金融资产 |
6731772523.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6731772523.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101707.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6887673572.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1879192870.01 |
| 应付证券清算款 |
172163.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1275778.34 |
| 应付托管费 |
425259.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64134.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254316.55 |
| 负债合计 |
1881384522.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4972836139.14 |
| 所有者权益合计 |
5006289050.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6887673572.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1096052.46 |
| 结算备付金 |
112888077.32 |
| 存出保证金 |
162427.38 |
| 交易性金融资产 |
7228227547.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7228227547.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50006294.38 |
| 应收证券清算款 |
200631987.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7593012387.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2364981224.94 |
| 应付证券清算款 |
200554707.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1246212.58 |
| 应付托管费 |
415404.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158867.49 |
| 负债合计 |
2567356416.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4972610501.77 |
| 所有者权益合计 |
5025655970.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
7593012387.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
932032.64 |
| 结算备付金 |
54441842.86 |
| 存出保证金 |
60899.94 |
| 交易性金融资产 |
6057769259.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6057769259.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3820898.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6117024932.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2089699285.26 |
| 应付证券清算款 |
245381.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022720.2 |
| 应付托管费 |
340906.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250148.53 |
| 负债合计 |
2091558442.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3988084140.62 |
| 所有者权益合计 |
4025466490.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6117024932.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152338.88 |
| 结算备付金 |
35415811.69 |
| 存出保证金 |
123616.21 |
| 交易性金融资产 |
5569124869.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5569124869.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2209649.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5608026285.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1571417646.88 |
| 应付证券清算款 |
2187641.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999677.53 |
| 应付托管费 |
333225.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37065.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251158.89 |
| 负债合计 |
1575226416.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987976992.29 |
| 所有者权益合计 |
4032799869.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5608026285.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1937126.77 |
| 结算备付金 |
61925395.46 |
| 存出保证金 |
103502.67 |
| 交易性金融资产 |
5718650000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5227282000.0 |
| 资产支持证券投资 |
491368000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3596.46 |
| 应收利息 |
62704521.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5898324143.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1879770977.43 |
| 应付证券清算款 |
64714.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024598.92 |
| 应付托管费 |
341532.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119441.7 |
| 应付利息 |
236110.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
1881803703.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987763879.7 |
| 所有者权益合计 |
4016520439.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5898324143.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3351554.23 |
| 结算备付金 |
25157961.32 |
| 存出保证金 |
95831.02 |
| 交易性金融资产 |
5628670300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5628670300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79767910.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5737043557.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1731770131.22 |
| 应付证券清算款 |
2184079.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
992874.23 |
| 应付托管费 |
330958.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
359180.53 |
| 应付利息 |
456708.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83310.68 |
| 负债合计 |
1736259942.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987512290.62 |
| 所有者权益合计 |
4000783614.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5737043557.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8865225.79 |
| 结算备付金 |
14894490.61 |
| 存出保证金 |
130381.39 |
| 交易性金融资产 |
5660464700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5660464700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73905246.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5758260043.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1745695655.3 |
| 应付证券清算款 |
129758.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017365.86 |
| 应付托管费 |
339121.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
375749.8 |
| 应付利息 |
653671.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
1748499753.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987306418.81 |
| 所有者权益合计 |
4009760290.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5758260043.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095989.64 |
| 结算备付金 |
24647295.11 |
| 存出保证金 |
122169.99 |
| 交易性金融资产 |
5839331749.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5839331749.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
870073.14 |
| 应收利息 |
96169870.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5962237147.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1974695744.93 |
| 应付证券清算款 |
22190.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
983994.29 |
| 应付托管费 |
327998.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
391271.53 |
| 应付利息 |
807745.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83541.64 |
| 负债合计 |
1977434674.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987255604.74 |
| 所有者权益合计 |
3984802473.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5962237147.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258955214.62 |
| 结算备付金 |
5290563.11 |
| 存出保证金 |
190439.2 |
| 交易性金融资产 |
3496145065.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3496145065.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400070920.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42917882.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4203570084.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164000000.0 |
| 应付证券清算款 |
20761947.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260007.96 |
| 应付托管费 |
86669.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
183214.42 |
| 应付利息 |
-11678.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118000.0 |
| 负债合计 |
185446821.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987075514.69 |
| 所有者权益合计 |
4018123262.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4203570084.28 |
