鑫元承利定期开放资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12275354.37 |
| 存出保证金 |
47342.04 |
| 交易性金融资产 |
8330150104.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8330150104.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8342642887.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1881796555.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1637052.65 |
| 应付托管费 |
545684.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76729.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350213.39 |
| 负债合计 |
1884406235.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6144567524.29 |
| 所有者权益合计 |
6458236651.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8342642887.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654503.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9839362036.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9839362036.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9840016540.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2275207627.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1861686.83 |
| 应付托管费 |
620562.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64175.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219988.13 |
| 负债合计 |
2277974040.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6601767525.42 |
| 所有者权益合计 |
7562042500.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
9840016540.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2576071.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7879748982.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7879748982.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30026371.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7912351425.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484589628.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1886098.71 |
| 应付托管费 |
628699.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91406.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334923.0 |
| 负债合计 |
487530756.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6601767534.5 |
| 所有者权益合计 |
7424820668.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7912351425.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239195.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9125886135.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9125886135.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9126125331.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1770420182.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1811798.04 |
| 应付托管费 |
603932.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103659.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351840.02 |
| 负债合计 |
1773291412.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6601767534.5 |
| 所有者权益合计 |
7352833919.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
9126125331.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847820.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7147159100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7147159100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120786781.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7268793701.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1005042072.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1515394.6 |
| 应付托管费 |
505131.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171864.95 |
| 应付利息 |
369815.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1007890457.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5704982846.89 |
| 所有者权益合计 |
6260903244.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7268793701.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942942.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5300224800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4903655200.0 |
| 资产支持证券投资 |
396569600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94178520.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5396346262.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1257347191.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017838.73 |
| 应付托管费 |
339279.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
308039.27 |
| 应付利息 |
328804.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
1259530887.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3867343581.93 |
| 所有者权益合计 |
4136815375.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5396346262.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554956.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3327565400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3287569400.0 |
| 资产支持证券投资 |
39996000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57098558.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3385218914.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331060263.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
771618.24 |
| 应付托管费 |
257206.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146029.09 |
| 应付利息 |
63701.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
332555990.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2912324959.07 |
| 所有者权益合计 |
3052662924.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3385218914.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12733664.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3588535100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3374978300.0 |
| 资产支持证券投资 |
213556800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72887228.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3674155992.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
611072483.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753201.26 |
| 应付托管费 |
251067.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72402.04 |
| 应付利息 |
280703.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173426.14 |
| 负债合计 |
612640300.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2912324959.07 |
| 所有者权益合计 |
3061515692.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3674155992.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122149825.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
274.13 |
| 交易性金融资产 |
1390994300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1347495800.0 |
| 资产支持证券投资 |
43498500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
694700522.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24686857.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232531779.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
345849.22 |
| 应付托管费 |
115283.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31133.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
697405.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2165847400.05 |
| 所有者权益合计 |
2231834374.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232531779.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140536988.56 |
| 结算备付金 |
10059.48 |
| 存出保证金 |
197.5 |
| 交易性金融资产 |
505590800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490452800.0 |
| 资产支持证券投资 |
15138000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000228.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5620854.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723759128.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151016.17 |
| 应付托管费 |
50338.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10201.96 |
| 应付利息 |
4069.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71765.28 |
| 负债合计 |
10295671.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705294700.35 |
| 所有者权益合计 |
713463457.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
723759128.52 |
