| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
| 鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
| 鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
| 鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 131.05% | 0.06% | 630250.01 |
| 2023-12-31 | -- | 128.98% | 0.19% | 645823.67 |
| 2023-09-30 | -- | 130.34% | 0.05% | 759624.14 |
| 2023-06-30 | -- | 130.12% | 0.01% | 756204.25 |
| 2023-03-31 | -- | 121.85% | 0.02% | 747897.30 |
| 2022-12-31 | -- | 106.13% | 0.03% | 742482.07 |
| 2022-09-30 | -- | 129.33% | 0.03% | 744647.28 |
| 2022-06-30 | -- | 124.11% | 0.0% | 735283.39 |
| 2022-03-31 | -- | 124.99% | 0.04% | 728275.84 |
| 2021-12-31 | -- | 114.16% | 0.01% | 626090.32 |
| 2021-09-30 | -- | 121.58% | 0.03% | 468729.77 |
| 2021-06-30 | -- | 118.54% | 0.05% | 413681.54 |
| 2021-03-31 | -- | 122.28% | 0.29% | 407906.71 |
| 2020-12-31 | -- | 107.7% | 0.02% | 305266.29 |
| 2020-09-30 | -- | 96.97% | 0.04% | 301111.29 |
| 2020-06-30 | -- | 110.24% | 0.42% | 306151.57 |
| 2020-03-31 | -- | 112.29% | 5.28% | 229826.55 |
| 2019-12-31 | -- | 60.38% | 5.47% | 223183.44 |
| 2019-09-30 | -- | 63.64% | 6.57% | 121969.57 |
| 2019-06-30 | -- | 68.74% | 19.7% | 71346.35 |
