| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 299913874.8 |
| 1.利息收入 | 156101.42 |
| 存款利息收入 | 95830.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276494938.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276494938.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23262835.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 64541132.22 |
| 1.管理人报酬 | 22044528.3 |
| 2.托管费 | 7348176.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34720591.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34720591.75 |
| 6.其他费用 | 314151.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235372742.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235372742.58 |
| 一、收入： | 161515564.23 |
| 1.利息收入 | 32865.68 |
| 存款利息收入 | 22415.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130918768.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130918768.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30563930.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24293722.52 |
| 1.管理人报酬 | 11131569.14 |
| 2.托管费 | 3710523.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9230935.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9230935.86 |
| 6.其他费用 | 154919.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137221841.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137221841.71 |
| 一、收入： | 235373714.23 |
| 1.利息收入 | 62498.1 |
| 存款利息收入 | 25366.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278992391.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278992391.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43681175.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60430441.0 |
| 1.管理人报酬 | 21499431.0 |
| 2.托管费 | 7166477.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31318988.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31318988.87 |
| 6.其他费用 | 298596.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174943273.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174943273.23 |
| 一、收入： | 134149421.2 |
| 1.利息收入 | 10052.92 |
| 存款利息收入 | 9602.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154831338.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154831338.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20691970.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31192897.46 |
| 1.管理人报酬 | 10264960.73 |
| 2.托管费 | 3421653.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17277873.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17277873.78 |
| 6.其他费用 | 140426.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102956523.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102956523.74 |
| 一、收入： | 249562438.67 |
| 1.利息收入 | 191066831.95 |
| 存款利息收入 | 93462.9 |
| 债券利息收入 | 180670084.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 10208578.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3179547.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -970090.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -2209456.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61675154.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41322118.54 |
| 1.管理人报酬 | 13020890.69 |
| 2.托管费 | 4340296.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47777.55 |
| 5.利息支出 | 23233149.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23233149.39 |
| 6.其他费用 | 328044.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208240320.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208240320.13 |
| 一、收入： | 102663122.2 |
| 1.利息收入 | 85001006.0 |
| 存款利息收入 | 36124.9 |
| 债券利息收入 | 81007216.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 3931697.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4125493.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3785135.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -340358.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21787610.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18510671.6 |
| 1.管理人报酬 | 5813511.71 |
| 2.托管费 | 1937837.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21715.05 |
| 5.利息支出 | 10378006.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10378006.3 |
| 6.其他费用 | 182961.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84152450.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84152450.6 |
| 一、收入： | 38532599.89 |
| 1.利息收入 | 108356051.47 |
| 存款利息收入 | 250599.91 |
| 债券利息收入 | 99667541.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 7357269.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55457237.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54656789.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -800447.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14366214.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17704049.94 |
| 1.管理人报酬 | 8459661.88 |
| 2.托管费 | 2819887.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34389.53 |
| 5.利息支出 | 6025011.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6025011.19 |
| 6.其他费用 | 273843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20828549.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20828549.95 |
| 一、收入： | 38322750.3 |
| 1.利息收入 | 51970624.34 |
| 存款利息收入 | 216897.59 |
| 债券利息收入 | 48002392.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2677039.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3969027.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4304899.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -335872.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17616901.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8641432.64 |
| 1.管理人报酬 | 3906166.15 |
| 2.托管费 | 1302055.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21607.97 |
| 5.利息支出 | 3245519.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3245519.07 |
| 6.其他费用 | 132792.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29681317.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29681317.66 |
| 一、收入： | 24755886.13 |
| 1.利息收入 | 23838605.62 |
| 存款利息收入 | 1167250.49 |
| 债券利息收入 | 18792179.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 1578601.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-713063.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356070.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -356993.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1630343.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2921511.65 |
| 1.管理人报酬 | 1862558.85 |
| 2.托管费 | 620852.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11021.25 |
| 5.利息支出 | 175480.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175480.8 |
| 6.其他费用 | 225193.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21834374.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21834374.48 |
| 一、收入： | 3961588.92 |
| 1.利息收入 | 3210429.6 |
| 存款利息收入 | 759663.78 |
| 债券利息收入 | 1820136.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 81393.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751159.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 498131.74 |
| 1.管理人报酬 | 308573.98 |
| 2.托管费 | 102858.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3302.36 |
| 5.利息支出 | 4069.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4069.05 |
| 6.其他费用 | 76354.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3463457.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3463457.18 |
