| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 924.08 | 261.21 | 28.27% | 87.07 | 9.42% | -- | -- | 14.46 | 1.56% |
| 2023-06-30 | 398.60 | 92.26 | 23.15% | 30.75 | 7.72% | -- | -- | 10.90 | 2.74% |
| 2022-12-31 | 1426.29 | 428.59 | 30.05% | 142.86 | 10.02% | -- | -- | 34.91 | 2.45% |
| 2022-06-30 | 650.90 | 211.80 | 32.54% | 70.60 | 10.85% | -- | -- | 18.44 | 2.83% |
| 2021-12-31 | 1969.76 | 584.91 | 29.69% | 194.97 | 9.90% | 12.23 | 0.62% | 37.99 | 1.93% |
| 2021-06-30 | 935.04 | 366.73 | 39.22% | 122.24 | 13.07% | 6.96 | 0.74% | 15.30 | 1.64% |
| 2020-12-31 | 3464.25 | 1494.92 | 43.15% | 498.31 | 14.38% | 8.62 | 0.25% | 4.18 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 1756.42 | 834.81 | 47.53% | 278.27 | 15.84% | 4.96 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 2680.83 | 1174.73 | 43.82% | 391.58 | 14.61% | 12.68 | 0.47% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 727.39 | 436.22 | 59.97% | 145.41 | 19.99% | 6.22 | 0.86% | 0.01 | 0.00% |
