鹏华中债1-3年国开行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2458737.34元 |
| 本期利润 |
3801727.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2694128.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
68184722.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1553661.66元 |
| 本期利润 |
3049286.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3918731.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
102301179.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11658837.78元 |
| 本期利润 |
8077720.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11948192.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
321112984.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7279875.46元 |
| 本期利润 |
4487112.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16974789.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
354018613.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12722009.1元 |
| 本期利润 |
14230767.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15106188.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
396124185.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4889637.48元 |
| 本期利润 |
4796481.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21656512.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
709310548.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597998.52元 |
| 本期利润 |
2317248.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5335900.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
252765826.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1663.69元 |
| 本期利润 |
1801.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
9537.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5199.9元 |
| 本期利润 |
5788.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
17233.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4339.98元 |
| 本期利润 |
4754.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1722.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
154578.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
