| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1133.52 |
| 1.利息收入 | 1133.52 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -2970.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -2970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4103.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4103.52 |
| 一、收入： | 2560908.86 |
| 1.利息收入 | 2687974.42 |
| 存款利息收入 | 75396.17 |
| 债券利息收入 | 1958438.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194749.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194749.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32290.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35392.66 |
| 减：二、费用 | 692830.34 |
| 1.管理人报酬 | 295922.37 |
| 2.托管费 | 98640.81 |
| 3.销售服务费 | 101373.6 |
| 4.交易费用 | 15850.83 |
| 5.利息支出 | 98175.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98175.22 |
| 6.其他费用 | 81572.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1868078.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1868078.52 |
| 一、收入： | 1517113.19 |
| 1.利息收入 | 1535239.54 |
| 存款利息收入 | 58024.02 |
| 债券利息收入 | 823075.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62689.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62689.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44480.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.45 |
| 减：二、费用 | 327434.01 |
| 1.管理人报酬 | 178155.75 |
| 2.托管费 | 59385.24 |
| 3.销售服务费 | 54464.61 |
| 4.交易费用 | 7740.54 |
| 5.利息支出 | 3894.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3894.62 |
| 6.其他费用 | 23305.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1189679.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1189679.18 |
