银华安享短债债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
7204726.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4750.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7209477.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
557.78 |
负债合计 |
607.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
7017392.89 |
所有者权益合计 |
7208869.45 |
负债和所有者权益合计 |
7209477.23 |
资产: |
银行存款 |
7250028.64 |
结算备付金 |
14603.75 |
存出保证金 |
248.49 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3617.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7268498.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1870.24 |
应付托管费 |
623.41 |
应付销售服务费 |
697.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59727.78 |
负债合计 |
63268.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
7017845.12 |
所有者权益合计 |
7205229.55 |
负债和所有者权益合计 |
7268498.08 |
资产: |
银行存款 |
2285266.45 |
结算备付金 |
29444.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
50241400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50241400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
978877.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53534998.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8921.69 |
应付托管费 |
2973.89 |
应付销售服务费 |
2561.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
65106.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
52591586.77 |
所有者权益合计 |
53469892.06 |
负债和所有者权益合计 |
53534998.57 |
资产: |
银行存款 |
9756051.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
70007000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70007000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
810057.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80573118.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
31950.55 |
应付托管费 |
10650.2 |
应付销售服务费 |
9558.67 |
应付税费 |
1868.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18600.85 |
负债合计 |
80751.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
79997535.51 |
所有者权益合计 |
80492367.36 |
负债和所有者权益合计 |
80573118.45 |