名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -75794969.45 |
1.利息收入 | 374544.97 |
存款利息收入 | 332955.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45373297.19 |
股票投资收益 | -54696431.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160182.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9162952.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30810101.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13884.34 |
减:二、费用 | 8117808.54 |
1.管理人报酬 | 7088624.0 |
2.托管费 | 709147.36 |
3.销售服务费 | 112836.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83912777.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83912777.99 |
一、收入: | -31275457.74 |
1.利息收入 | 162170.18 |
存款利息收入 | 162170.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14753588.31 |
股票投资收益 | 9786360.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4967228.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46201544.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10328.42 |
减:二、费用 | 4496882.82 |
1.管理人报酬 | 3939535.2 |
2.托管费 | 393953.51 |
3.销售服务费 | 60491.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35772340.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35772340.56 |
一、收入: | -142689835.65 |
1.利息收入 | 474180.22 |
存款利息收入 | 314464.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144318989.69 |
股票投资收益 | -148630484.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1359992.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2951502.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
914944.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240029.21 |
减:二、费用 | 10593703.53 |
1.管理人报酬 | 9161019.52 |
2.托管费 | 916101.97 |
3.销售服务费 | 299381.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-153283539.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-153283539.18 |
一、收入: | -106930470.72 |
1.利息收入 | 352800.96 |
存款利息收入 | 193084.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119384120.04 |
股票投资收益 | -122378736.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1172929.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1821686.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11878398.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222450.13 |
减:二、费用 | 5833808.56 |
1.管理人报酬 | 4997210.56 |
2.托管费 | 499721.06 |
3.销售服务费 | 229016.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112764279.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112764279.28 |
一、收入: | 88729863.34 |
1.利息收入 | 2689558.64 |
存款利息收入 | 175747.53 |
债券利息收入 | 1540529.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
232432832.95 |
股票投资收益 | 226109084.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33790.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6357538.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149006282.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2613754.06 |
减:二、费用 | 23583229.55 |
1.管理人报酬 | 14204069.85 |
2.托管费 | 1420406.94 |
3.销售服务费 | 826203.27 |
4.交易费用 | 6936049.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65146633.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65146633.79 |
一、收入: | 149740378.33 |
1.利息收入 | 1021678.34 |
存款利息收入 | 61577.14 |
债券利息收入 | 748668.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183184361.04 |
股票投资收益 | 179518241.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8340.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3674459.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35921262.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1455601.85 |
减:二、费用 | 13110763.92 |
1.管理人报酬 | 7378505.64 |
2.托管费 | 737850.58 |
3.销售服务费 | 472895.39 |
4.交易费用 | 4419228.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102283.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136629614.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136629614.41 |
一、收入: | 377998205.99 |
1.利息收入 | 723937.71 |
存款利息收入 | 90441.35 |
债券利息收入 | 464591.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230476950.31 |
股票投资收益 | 227513181.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2946608.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146308150.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489167.9 |
减:二、费用 | 12727000.56 |
1.管理人报酬 | 6921832.15 |
2.托管费 | 692183.14 |
3.销售服务费 | 441299.71 |
4.交易费用 | 4394695.83 |
5.利息支出 | 59789.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59789.73 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
365271205.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
365271205.43 |
一、收入: | 130260119.8 |
1.利息收入 | 392802.38 |
存款利息收入 | 55181.03 |
债券利息收入 | 211133.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70907248.05 |
股票投资收益 | 68430489.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2459598.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58774200.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185869.34 |
减:二、费用 | 5127999.72 |
1.管理人报酬 | 2657917.67 |
2.托管费 | 265791.68 |
3.销售服务费 | 212271.35 |
4.交易费用 | 1851693.09 |
5.利息支出 | 32218.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32218.33 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125132120.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125132120.08 |
一、收入: | 128397899.71 |
1.利息收入 | 1243497.41 |
存款利息收入 | 115187.04 |
债券利息收入 | 536630.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82380144.46 |
股票投资收益 | 80333662.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23335.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2023145.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44605253.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169004.01 |
减:二、费用 | 8534651.87 |
1.管理人报酬 | 3824226.46 |
2.托管费 | 382422.68 |
3.销售服务费 | 151876.76 |
4.交易费用 | 3813825.32 |
5.利息支出 | 99900.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99900.34 |
6.其他费用 | 262400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119863247.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119863247.84 |
一、收入: | 43740922.91 |
1.利息收入 | 882765.39 |
存款利息收入 | 69011.72 |
债券利息收入 | 283717.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20460438.05 |
股票投资收益 | 18884904.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50435.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1525097.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22353487.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44231.62 |
减:二、费用 | 3731783.93 |
1.管理人报酬 | 1667421.1 |
2.托管费 | 166742.14 |
3.销售服务费 | 1030.71 |
4.交易费用 | 1735403.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161186.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40009138.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40009138.98 |