| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -984168.0元 |
| 本期利润 | -12844889.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -491879.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 126808842.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -271761.19元 |
| 本期利润 | -8481066.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3721435.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 104747432.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -582720.74元 |
| 本期利润 | -13956971.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9480579.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 89141191.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -306879.03元 |
| 本期利润 | -7793429.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12414781.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 65252583.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5857493.14元 |
| 本期利润 | -4114948.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4146元 |
| 期末基金资产净值 | 62667760.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5624755.18元 |
| 本期利润 | 5361103.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13514039.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5097元 |
| 期末基金资产净值 | 46541895.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9215773.19元 |
| 本期利润 | 15629674.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13658220.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 66510924.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4683054.25元 |
| 本期利润 | 12870777.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5994780.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2121元 |
| 期末基金资产净值 | 41315072.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4995008.54元 |
| 本期利润 | 9814070.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3934636.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 56412289.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3344082.29元 |
| 本期利润 | -3920146.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3246716.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 194941266.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.46% |
